Vontobel Fund Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
189,61 CHF 16/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,280 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 3,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 83,84 %
EUR - Euro 7,09 %
USD - Dollaro americano 5,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 2,39 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 2,13 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,73 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,71 %
DEUTSCHE BANK 0.75% 07/05/21 SR: 1,61 %
E.D.F. 0.30% 10/14/24 SR: 1,52 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,48 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,40 %
CHF CASH 1,40 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,39 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,02
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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