Vontobel Fund Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
192,98 CHF 11/10/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,990 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,39 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 83,08 %
EUR - Euro 7,16 %
USD - Dollaro americano 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,89 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,83 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,71 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,66 %
EUR CASH 1,64 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 1,52 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,45 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,36 %
QUEBEC PROVINCE 0.75% 11/21/24 SR: 1,35 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,31 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 7,52 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 13,76 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 4,56 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,60
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,99
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