Vontobel Fund Swiss Franc Bond C CHF

LU0137003116
183,97 CHF 30/03/2020
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
1,02 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137003116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 83,80 %
EUR - Euro 7,33 %
USD - Dollaro americano 5,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIB 1.50% 08/02/24 SR: 1,98 %
IBRD 0.00% 11/26/21 SR: 1,82 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,76 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 1,58 %
NWB BANK 1.38% 09/13/27 SR: 1,54 %
EBN 0.88% 09/22/26 SR: 1,45 %
QUEBEC PROVINCE 0.75% 11/21/24 SR: 1,43 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 1,42 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 1,39 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,38 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,32 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 8,57 %
Rendimento a 3 anni -1,45 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,46
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