Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
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113,61 CHF 11/12/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 76,000 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 1,39 %
Paesi Pesi
Svizzera 30,29 %
Olanda 13,24 %
Stati Uniti 10,16 %
Australia 5,90 %
Germania 5,45 %
Francia 5,34 %
Canada 3,80 %
Gran Bretagna 3,65 %
Svezia 2,68 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 82,54 %
EUR - Euro 8,97 %
USD - Dollaro americano 5,11 %
AUD - Dollaro australiano 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO 1.13% 10/25/18 SR: 3,35 %
MONDELEZ INTL 0.05% 03/30/20 SR: 2,66 %
ENGIE 1.13% 10/09/20 SR: 2,43 %
MCDONALD'S CORP 0.00% 08/26/19 SR:1 2,20 %
ROCHE KPTMKT 0.00% 09/23/18 SR: 2,18 %
GLARNER KANTONAL 1.00% 10/04/19 SR: 2,04 %
ZURICH VG 1.50% 06/25/19 SR: 2,04 %
COOP GRUPPE 0.25% 07/31/20 SR: 1,97 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.00% 07/23/20 SR: 1,96 %
FENOSA FINANCE 2.13% 02/08/19 SR: 1,95 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 2,34 %
Rendimento a 3 anni -1,77 % -2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 0,90 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 3,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,03
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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