Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
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113,96 CHF 14/08/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 83,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,03
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,14

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -1,79 % -2,30 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 1,03 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 3,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,29 %
Liquidità 8,35 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 78,55 %
USD - Dollaro americano 10,74 %
EUR - Euro 8,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 7,65 %
ABN AMRO BANK NV 1.125% 25-OCT-2018 2,72 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.050% 30-MAR-2020 2,16 %
ENGIE SA 1.125% 09-OCT-2020 1,97 %
MCDONALD'S CORP 0.000% 26-AUG-2019 1,87 %
ROCHE KPTMKT 0.000% 23-SEP-2018 1,78 %
ZURICH VG 1.500% 25-JUN-2019 1,68 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.000% 23-JUL-2020 1,67 %
MOBIMO HOLDING AG 1.500% 29-OCT-2018 1,57 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.750% 03-JUN-2020 1,56 %
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