Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
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113,68 CHF 17/04/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
4,41 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 77,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,59 %
Liquidità 1,42 %
Paesi Pesi
Svizzera 30,93 %
Olanda 9,07 %
Stati Uniti 8,92 %
Francia 5,22 %
Germania 4,82 %
Gran Bretagna 4,46 %
Australia 3,64 %
Finlandia 3,45 %
Cile 3,04 %
Canada 2,72 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 83,13 %
EUR - Euro 8,27 %
USD - Dollaro americano 5,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF FORWARD CONTRACT 10,01 %
MONDELEZ INTL 0.05% 03/30/20 SR: 2,32 %
ENGIE 1.13% 10/09/20 SR: 2,11 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 08/28/20 SR: 2,10 %
LINDT & SPRUENGL 0.50% 10/08/20 SR: 2,08 %
RLB NIED WIEN 1.00% 11/12/20 SR: 1,95 %
MCDONALD'S CORP 0.00% 08/26/19 SR:1 1,93 %
ZURICH VG 1.50% 06/25/19 SR: 1,79 %
GLARNER KANTONAL 1.00% 10/04/19 SR: 1,76 %
RAIFFEIS SCHWEIZ 2.13% 02/04/19 SR: 1,74 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % 4,14 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % -2,30 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 2,56 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,02
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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