Vontobel Fund Swiss Money B CHF LU0120694996

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114,66 CHF 13/12/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-8,05 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 84,690 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,06
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,08

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -8,53 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 0,13 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 3,69 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 1,98 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 73,40 %
USD - Dollaro americano 15,11 %
EUR - Euro 9,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.050% 30-MAR-2020 2,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.250% 29-SEP-2017 2,52 %
VINCI SA 2.125% 15-DEC-2017 2,24 %
MCDONALD'S CORP 0.000% 26-AUG-2019 2,23 %
ROCHE KPTMKT 0.000% 23-SEP-2018 2,19 %
STATNETT 2.625% 15-DEC-2017 2,17 %
UNICREDIT BK IE 3.375% 25-OCT-2017 2,13 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.000% 06-O 2,05 %
BANK OF AMERICA CORP 2.500% 28-SEP-2017 2,00 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.000% 23-JUL-2020 1,99 %
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