Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
113,44 CHF 11/07/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 74,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 1,19 %
Paesi Pesi
Svizzera 29,85 %
Stati Uniti 11,03 %
Olanda 7,01 %
Francia 6,59 %
Germania 5,33 %
Australia 5,09 %
Gran Bretagna 4,72 %
Cile 4,30 %
Finlandia 3,95 %
Canada 2,63 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 82,55 %
EUR - Euro 8,43 %
USD - Dollaro americano 6,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF FORWARD CONTRACT 4,70 %
MONDELEZ INTL 0.05% 03/30/20 SR: 2,56 %
ENGIE 1.13% 10/09/20 SR: 2,32 %
LINDT & SPRUENGL 0.50% 10/08/20 SR: 2,29 %
RLB NIED WIEN 1.00% 11/12/20 SR: 2,14 %
MCDONALD'S CORP 0.00% 08/26/19 SR:1 2,13 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 08/28/20 SR: 2,08 %
AUSNET SRVCS 1.13% 04/18/19 SR: 1,98 %
ZURICH VG 1.50% 06/25/19 SR: 1,97 %
GLARNER KANTONAL 1.00% 10/04/19 SR: 1,94 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 4,50 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % -1,33 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 1,01 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 2,76 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,29
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 5,07
Powered by Lipper