Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
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113,87 CHF 16/10/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 83,350 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,21 %
Paesi Pesi
Svizzera 23,48 %
Olanda 13,74 %
Stati Uniti 12,31 %
Francia 6,89 %
Germania 5,99 %
Australia 5,54 %
Canada 5,28 %
Gran Bretagna 3,86 %
Svezia 3,15 %
Austria 2,66 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 75,97 %
USD - Dollaro americano 12,31 %
EUR - Euro 8,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO 1.13% 10/25/18 SR: 3,03 %
MONDELEZ INTL 0.05% 03/30/20 SR: 2,40 %
ENGIE 1.13% 10/09/20 SR: 2,20 %
MCDONALD'S CORP 0.00% 08/26/19 SR:1 2,03 %
ROCHE KPTMKT 0.00% 09/23/18 SR: 1,98 %
ZURICH VG 1.50% 06/25/19 SR: 1,88 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.00% 07/23/20 SR: 1,81 %
MOBIMO HLDG 1.50% 10/29/18 SR: 1,75 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.75% 06/03/20 SR: 1,74 %
SCHINDLER 0.00% 06/05/20 SR: 1,70 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 3,73 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % -0,24 %
Rendimento a 3 anni -2,13 % -2,71 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 0,79 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,03
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -
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