Vontobel Fund Swiss Money B CHF LU0120694996

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114,85 CHF 17/08/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-4,27 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 85,230 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,07
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,16

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -3,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -6,25 %
Rendimento a 1 anno -4,27 % -4,84 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 3,89 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,71 %
Liquidità 1,64 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 76,50 %
USD - Dollaro americano 13,34 %
EUR - Euro 7,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF FORWARD CONTRACT 7,66 %
OBEROSTER LANDBK 2.500% 20-JUN-2017 2,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.250% 29-SEP-2017 2,16 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.050% 30-MAR-2020 2,00 %
VINCI SA 2.125% 15-DEC-2017 1,92 %
ROCHE KPTMKT 0.000% 23-SEP-2018 1,88 %
STATNETT 2.625% 15-DEC-2017 1,86 %
MCDONALD'S CORP 0.000% 26-AUG-2019 1,81 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.000% 06-O 1,75 %
BANK OF AMERICA CORP 2.500% 28-SEP-2017 1,71 %
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