Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
112,37 CHF 23/09/2020
Obb. - Liquidità Franchi svizzeri Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obb. - Liquidità Franchi svizzeri
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 87,080 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,99 %
Liquidità 9,27 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 39,02 %
Gran Bretagna 8,79 %
Olanda 6,65 %
Germania 5,68 %
Austria 5,34 %
Francia 3,67 %
Finlandia 3,64 %
Stati Uniti 3,18 %
Norvegia 3,02 %
Canada 1,43 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 87,91 %
EUR - Euro 6,22 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 6,62 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,91 %
LINDT & SPRUENGL 0.50% 10/08/20 SR: 2,83 %
RLB NIED WIEN 1.00% 11/12/20 SR: 2,81 %
EUR CASH 2,59 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.75% 06/03/20 SR: 2,40 %
ENGIE 1.13% 10/09/20 SR: 2,37 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 08/28/20 SR: 2,36 %
COOP GRUPPE 0.25% 07/31/20 SR: 1,96 %
SCHINDLER 0.00% 06/05/20 SR: 1,87 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % -0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,58 %
Beta 10,80
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,62 %
Indice di informazione 3,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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