Vontobel Fund Swiss Money B CHF

LU0120694996
111,28 CHF 25/03/2020
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
3,26 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120694996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 76,210 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,71 %
Liquidità 1,72 %
Paesi Pesi
Svizzera 30,40 %
Stati Uniti 7,33 %
Olanda 7,27 %
Gran Bretagna 5,68 %
Austria 5,17 %
Germania 4,52 %
Francia 4,16 %
Australia 3,85 %
Finlandia 3,83 %
Cile 3,19 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 85,77 %
EUR - Euro 7,62 %
USD - Dollaro americano 3,80 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF FORWARD CONTRACT 8,37 %
LINDT & SPRUENGL 0.50% 10/08/20 SR: 2,93 %
RLB NIED WIEN 1.00% 11/12/20 SR: 2,91 %
MONDELEZ INTL 0.05% 03/30/20 SR: 2,74 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 08/28/20 SR: 2,45 %
ENGIE 1.13% 10/09/20 SR: 2,45 %
COOP GRUPPE 0.25% 07/31/20 SR: 2,02 %
SCHINDLER 0.00% 06/05/20 SR: 1,94 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.75% 06/03/20 SR: 1,91 %
AT&T 0.50% 12/04/19 SR: 1,83 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno 3,26 % 4,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,82 % -0,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,95 % -1,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,78 % 2,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,79
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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