Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
238,63 CHF 25/02/2020
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
19,97 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 128,660 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,06 %
Settore finanziario 23,10 %
Industrie e servizi vari 21,16 %
Salute e farmacia 13,75 %
Alta tecnologia 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,15 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,47 %
Austria 2,53 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,06 %
EUR - Euro 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 8,36 %
SCHINDLER P PAR 6,07 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,79 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,69 %
SONOVA HOLDING ORD 4,63 %
BALOISE N ORD 3,99 %
VIFOR PHARMA ORD 3,95 %
LOGITECH N ORD 3,57 %
JULIUS BAER N ORD 3,35 %
BARRY CALLEBAUT N ORD 3,06 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 12,18 % 11,28 %
Rendimento a 1 anno 19,97 % 20,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,49 % 8,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,44 % 10,33 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,27 % 13,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,53
Powered by Lipper