Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
285,48 CHF 10/05/2021
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
11,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 137,870 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,69 %
Beni di consumo 21,10 %
Alta tecnologia 15,04 %
Salute e farmacia 12,80 %
Settore finanziario 11,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,76 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,15 %
Austria 3,85 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 6,44 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 6,35 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,88 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,86 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,58 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,54 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,78 %
AMS AG ORD 3,11 %
VAT GROUP AG ORD 3,10 %
ADECCO GROUP AG ORD 2,96 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -4,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 12,51 % 11,05 %
Rendimento a 1 anno 26,96 % 29,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,09 % 7,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,37 % 12,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,38 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,49
Powered by Lipper