Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
307,86 CHF 18/01/2022
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
11,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 174,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,39 %
Beni di consumo 25,27 %
Salute e farmacia 17,08 %
Settore finanziario 10,40 %
Alta tecnologia 7,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,83 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,25 %
Austria 1,75 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,46 %
EUR - Euro 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 7,39 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,65 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 6,00 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,78 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,94 %
VAT GROUP AG ORD 3,50 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,18 %
TEMENOS AG ORD 2,88 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,82 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,75 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 20,57 % 16,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,29 % 20,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,33 % 12,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,41 % 15,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,88
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 15,60