Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
225,93 CHF 03/07/2020
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
7,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 113,220 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,51 %
Beni di consumo 22,19 %
Industrie e servizi vari 18,88 %
Salute e farmacia 11,69 %
Alta tecnologia 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,97 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,74 %
Austria 2,25 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,20 %
EUR - Euro 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 8,28 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,73 %
SCHINDLER P PAR 5,30 %
JULIUS BAER N ORD 4,22 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,18 %
SONOVA HOLDING ORD 4,00 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,53 %
BALOISE N ORD 3,51 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,47 %
CEMBRA MONEY BANK N ORD 3,41 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 11,54 % 19,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 4,61 % 11,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 3,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,89 % 8,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,77 % 12,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,88
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,18
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