Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
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222,06 CHF 11/06/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-5,01 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 112,760 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,72 %
Industrie e servizi vari 22,52 %
Settore finanziario 18,44 %
Salute e farmacia 13,58 %
Alta tecnologia 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,39 %
Austria 2,61 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,73 %
EUR - Euro 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 7,48 %
SCHINDLER P PAR 7,18 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,34 %
SONOVA HOLDING ORD 4,63 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,56 %
BALOISE N ORD 4,26 %
LOGITECH N ORD 4,00 %
TEMENOS N ORD 3,74 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,59 %
CEMBRA MONEY BANK N ORD 3,52 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,84 % 7,07 %
Rendimento a 6 mesi 13,06 % 13,54 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 8,43 % 10,07 %
Rendimento a 5 anni 10,21 % 11,56 %
Rendimento a 10 anni 12,61 % 14,50 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,02
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,48
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