Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
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236,69 CHF 19/09/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 133,100 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,86 %
Alta tecnologia 12,94 %
Settore finanziario 11,56 %
Salute e farmacia 8,68 %
Beni di consumo 7,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,73 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,11 %
Austria 4,89 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,78 %
EUR - Euro 1,22 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 6,79 %
SCHINDLER P PAR 5,90 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,48 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,35 %
TEMENOS N ORD 4,27 %
LOGITECH N ORD 3,78 %
AMS ORD 3,67 %
BALOISE N ORD 3,56 %
SWATCH GROUP ORD 3,52 %
GEORG FISCHER N ORD 3,41 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 6,74 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 9,25 %
Rendimento a 3 anni 13,63 % 14,26 %
Rendimento a 5 anni 15,57 % 15,91 %
Rendimento a 10 anni 10,83 % 12,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,59
Indice di Treynor 18,17
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