Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF LU0129602636

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242,47 CHF 19/01/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
19,37 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 123,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,73
Indice di Treynor 18,55

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 19,37 % 20,48 %
Rendimento a 3 anni 15,44 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 18,72 % 18,90 %
Rendimento a 10 anni 10,66 % 12,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,49 %
Beni di consumo 18,63 %
Settore finanziario 11,42 %
Alta tecnologia 10,70 %
Salute e farmacia 8,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,34 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,70 %
Austria 2,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,49 %
EUR - Euro 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 6,45 %
SCHINDLER HOLDING AG 6,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,86 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,66 %
CLARIANT AG ORD 4,07 %
AMS AG ORD 3,85 %
Temenos Group AG ORD 3,64 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 3,52 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,21 %
VIFOR PHARMA AG ORD 2,91 %
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