Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
251,19 CHF 24/11/2020
Azioni - Svizzera PMI Politica d'investimento
8,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera PMI
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 116,020 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,93 %
Settore finanziario 22,63 %
Industrie e servizi vari 20,85 %
Salute e farmacia 12,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,39 %
Alta tecnologia 8,18 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,24 %
Austria 1,76 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,34 %
EUR - Euro 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 8,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,20 %
SCHINDLER P PAR 6,10 %
SONOVA HOLDING ORD 5,10 %
LOGITECH N ORD 4,21 %
GALENICA ORD 3,74 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,39 %
BALOISE N ORD 3,25 %
VAT GROUP ORD 3,22 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 3,19 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 5,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 5,67 %
Rendimento a 6 mesi 10,84 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno 7,51 % 13,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,87 % 10,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,19 % 11,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,86
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,47
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