Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF

LU0129602636
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208,41 CHF 15/02/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-9,00 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 110,970 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,72 %
Alta tecnologia 14,36 %
Settore finanziario 11,28 %
Salute e farmacia 9,99 %
Beni di consumo 6,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,04 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Paesi Pesi
Svizzera 94,46 %
Austria 5,54 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,38 %
EUR - Euro 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 6,93 %
SCHINDLER P PAR 6,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,45 %
TEMENOS N ORD 4,77 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,36 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,24 %
LOGITECH N ORD 4,06 %
AMS ORD 3,92 %
BALOISE N ORD 3,59 %
GEORG FISCHER N ORD 3,29 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi -12,61 % -8,36 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -5,83 %
Rendimento a 3 anni 8,48 % 10,31 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 11,15 %
Rendimento a 10 anni 13,78 % 15,52 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,02
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,54
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