Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF LU0129602636

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218,31 CHF 15/09/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
16,50 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129602636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 116,650 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,77
Indice di Treynor 18,96

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno 16,50 % 19,70 %
Rendimento a 3 anni 15,36 % 16,43 %
Rendimento a 5 anni 18,26 % 18,44 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 10,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,68 %
Liquidità 7,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,47 %
Beni di consumo 12,61 %
Settore finanziario 11,81 %
Alta tecnologia 9,76 %
Salute e farmacia 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,70 %
Austria 2,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 97,22 %
EUR - Euro 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIKA AG ORD 6,41 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,31 %
CHF CASH 4,92 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,63 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,27 %
BALOISE HOLDING LTD ORD 3,83 %
DUFRY AG ORD 3,71 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,45 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 2,95 %
AMS AG ORD 2,80 %
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