Vontobel Fund - Target Return Balanced B EUR LU1190891074

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90,91 EUR 12/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1190891074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,360 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni - 6,63 %
Rendimento a 5 anni - 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,34 %
Azioni 21,51 %
Liquidità 5,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,83 %
Germania 26,92 %
Gran Bretagna 4,07 %
Italia 1,87 %
Olanda 1,49 %
Irlanda 1,31 %
Giappone 1,14 %
Canada 1,13 %
Cina 1,07 %
Francia 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,74 %
USD - Dollaro americano 40,98 %
SEK - Corona svedese 3,20 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
JPY - Yen giapponese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.625% 15-AUG-2043 12,59 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 10,31 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 10,29 %
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD 4,86 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD F C USD 4,71 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,09 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,18 %
EUR CASH 2,43 %
ISHARES OIL & GAS EXP & PROD UCITS ETF 2,03 %
USD CASH 1,91 %
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