Vontobel Fund - Target Return Balanced B EUR LU1190891074

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90,44 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1190891074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,680 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni - 6,46 %
Rendimento a 5 anni - 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,13 %
Azioni 31,53 %
Liquidità 14,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,18 %
Germania 11,33 %
Italia 3,92 %
Gran Bretagna 3,41 %
Olanda 2,20 %
Giappone 2,02 %
Messico 1,96 %
Francia 1,81 %
Australia 1,76 %
Singapore 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,96 %
EUR - Euro 36,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
JPY - Yen giapponese 2,87 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
DKK - Corona danese 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.625% 15-AUG-2043 11,44 %
EUR CASH 8,39 %
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD (DE) 7,21 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,60 %
USD CASH 5,06 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 3,79 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,98 %
MEXICO 3.000% 06-MAR-2045 1,86 %
FACEBOOK INC ORD 1,33 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 1,32 %
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