Vontobel Fund Target Return Defensive EUR B LU0505244425

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96,97 EUR 15/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,73 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505244425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 8,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,30
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -1,39 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 0,50 %
Rendimento a 3 anni -1,30 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 5,33 %
Rendimento a 10 anni - 5,07 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,20 %
Liquidità 17,86 %
Azioni 11,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,76 %
Francia 7,13 %
Svizzera 6,40 %
Olanda 5,29 %
Irlanda 4,61 %
Germania 3,22 %
Italia 2,69 %
Finlandia 1,86 %
Gran Bretagna 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,96 %
USD - Dollaro americano 30,58 %
CHF - Franco svizzero 1,20 %
JPY - Yen giapponese 1,19 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,73 %
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD 4,66 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 4,00 %
US TREASURY 3.125% 15-AUG-2044 3,86 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,44 %
CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS I EUR 3,14 %
UBS CAPTL JERSEY PERP 3,04 %
VF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I USD 2,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 4.375% 30-NOV-2021 2,30 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,23 %
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