Vontobel Fund Target Return Defensive EUR B LU0505244425

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
97,41 EUR 20/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,89 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505244425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 8,300 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,55

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 2,33 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % 4,41 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni - 5,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,35 %
Liquidità 20,85 %
Azioni 12,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,76 %
Francia 7,13 %
Svizzera 6,40 %
Olanda 5,29 %
Irlanda 4,61 %
Germania 3,22 %
Italia 2,69 %
Finlandia 1,86 %
Gran Bretagna 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,80 %
USD - Dollaro americano 30,77 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,73 %
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD 4,66 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 4,00 %
US TREASURY 3.125% 15-AUG-2044 3,86 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,44 %
CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS I EUR 3,14 %
UBS CAPTL JERSEY PERP 3,04 %
VF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I USD 2,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 4.375% 30-NOV-2021 2,30 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,23 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia