Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
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136,11 USD 17/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,82 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 65,420 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,58 %
Gran Bretagna 13,06 %
Giappone 12,37 %
Olanda 6,26 %
Corea del Sud 4,31 %
Australia 2,49 %
Canada 2,40 %
Cina 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETRONAS CAP 5.25% 08/12/19 SR: 2,89 %
CREDIT AGRI LON 3.59% 04/15/19 SR: 2,87 %
HYUNDAI CAP 2.50% 03/18/19 SR: 2,40 %
GLENCORE FNDG 3.13% 04/29/19 SR:A 2,16 %
DAIMLER FINAN NA 2.25% 03/02/20 SR: 1,91 %
JBIC 1.75% 05/29/19 SR: 1,91 %
HDFS 2.40% 09/15/19 SR: 1,81 %
AFRICAN EXPORT 4.75% 07/29/19 SR:9 1,73 %
NOMURA HLDGS 2.75% 03/19/19 SR:A 1,69 %
PEMEX 6.00% 03/05/20 SR:B 1,50 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 2,93 %
Rendimento a 1 anno 6,82 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,14
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,68
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