Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
138,30 USD 13/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,88 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 65,540 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,93 %
Gran Bretagna 14,10 %
Giappone 9,92 %
Olanda 8,82 %
Francia 5,76 %
Corea del Sud 3,71 %
Australia 2,75 %
Canada 1,90 %
Messico 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER FINAN NA 2.67% 01/06/20 SR: 2,25 %
GOLDMAN SACHS 6.00% 06/15/20 SR:D 1,99 %
EDP FINANCE 4.90% 10/01/19 SR: 1,95 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 01/16/20 SR:87 1,94 %
SOCIETE GENERALE 2.63% 09/16/20 SR: 1,94 %
DAIMLER FINAN NA 2.25% 03/02/20 SR: 1,93 %
HDFS 2.40% 09/15/19 SR: 1,82 %
BANQUE PSA FIN 5.75% 04/04/21 SR: 1,76 %
PEMEX 6.00% 03/05/20 SR:B 1,49 %
ICBC NEW YORK 3.23% 11/13/19 SR: 1,45 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 3,85 %
Rendimento a 1 anno 6,88 % 6,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,21 % 1,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,53 % 2,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,23 % 3,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 1,17
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,84
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