Vontobel Fund US Dollar Money B USD LU0120690226

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131,21 USD 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,23 % Rendimento a 1 anno
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 89,800 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,19
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,99

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,97 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.375% 12-JUN-2017 3,35 %
CREDIT AGRI LON 2.104% 15-APR-2019 3,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.150% 01-APR-2018 2,13 %
USD FORWARD CONTRACT 2,07 %
CITIGROUP INC 2.500% 26-SEP-2018 1,65 %
STANDARD CHARTERED BANK 6.400% 26-SEP-2017 1,50 %
VOLKSWAGEN GROUP 1.650% 22-MAY-2018 1,43 %
SOCIETE GENERALE 2.379% 01-OCT-2018 1,40 %
JAPAN TOBACCO INC 2.100% 23-JUL-2018 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16-JAN-2018 1,25 %
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