Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
139,89 USD 26/01/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 51,370 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,24 %
Italia 10,57 %
Gran Bretagna 9,99 %
Francia 7,39 %
Olanda 5,88 %
Canada 4,86 %
Corea del Sud 4,40 %
Giappone 3,67 %
Cina 3,38 %
Messico 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BMW US CAPITAL LLC .77788% 06-APR-2022 2,55 %
CITIGROUP INC 1.54988% 01-SEP-2023 2,54 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.375% 10-JAN-2 2,34 %
BPCE 1.35075% 22-MAY-2022 2,33 %
BMW FINANCE NV 2.5% 06-DEC-2021 2,27 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,24 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,18 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.3% 3 2,13 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05% 16-AUG-2023 2,12 %
ENI SPA 4% 12-SEP-2023 2,11 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 6,17 %
Rendimento a 1 anno 8,16 % 8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,70 % 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,70
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -