Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
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134,06 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,62 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 72,110 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,10 %
Giappone 13,95 %
Gran Bretagna 12,91 %
Olanda 5,69 %
Francia 5,01 %
Corea del Sud 4,59 %
Australia 4,55 %
Svezia 3,01 %
Canada 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETRONAS CAP 5.25% 08/12/19 SR: 3,18 %
CREDIT AGRI LON 3.59% 04/15/19 SR: 3,14 %
HYUNDAI CAP 2.50% 03/18/19 SR: 2,61 %
GLENCORE FNDG 3.13% 04/29/19 SR:A 2,36 %
CITIGROUP 2.50% 09/26/18 SR: 2,10 %
JBIC 1.75% 05/29/19 SR: 2,07 %
SWEDBANK AB 2.38% 02/27/19 SR:3 1,76 %
HDFS 2.25% 01/15/19 SR: 1,75 %
MACQUARIE GROUP 3.00% 12/03/18 SR: 1,73 %
CREDIT AGRI LON 2.50% 04/15/19 SR: 1,57 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 9,62 % 9,94 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 2,12 % 1,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,82
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,78
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