Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
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132,30 USD 20/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,32 % Rendimento a 1 anno
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 79,160 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,65

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 6,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 0,78 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRI LON 3.148% 15-APR-2019 3,58 %
BANK OF AMERICA CORP 6.875% 15-NOV-2018 2,84 %
PETRONAS CAPITAL 5.250% 12-AUG-2019 2,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.150% 01-APR-2018 2,28 %
HYUNDAI CAP 2.500% 18-MAR-2019 2,21 %
GLENCORE FNDG 3.125% 29-APR-2019 2,02 %
VOLKSWAGEN GROUP 1.650% 22-MAY-2018 1,78 %
CITIGROUP INC 2.500% 26-SEP-2018 1,77 %
JBIC 1.750% 29-MAY-2019 1,77 %
ISRAEL ELECTRIC 5.625% 21-JUN-2018 1,54 %
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