Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
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133,43 USD 14/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,97 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 68,490 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,88 %
Giappone 14,42 %
Gran Bretagna 13,83 %
Francia 6,17 %
Olanda 5,64 %
Australia 4,15 %
Canada 3,81 %
Corea del Sud 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRI LON 3.24% 04/15/19 SR: 3,81 %
PETRONAS CAP 5.25% 08/12/19 SR: 2,95 %
BOFAML 6.88% 11/15/18 SR: 2,94 %
HYUNDAI CAP 2.50% 03/18/19 SR: 2,36 %
GLENCORE FNDG 3.13% 04/29/19 SR:A 2,12 %
CITIGROUP 2.50% 09/26/18 SR: 1,89 %
JBIC 1.75% 05/29/19 SR: 1,87 %
IEC 5.63% 06/21/18 SR: 1,64 %
SOCIETE GENERALE 3.42% 10/01/18 SR: 1,62 %
SWEDBANK AB 2.38% 02/27/19 SR:3 1,61 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 5,97 % 6,38 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 1,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,82
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,63
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