Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
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134,98 USD 20/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,74 % Rendimento a 1 anno
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 66,780 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,83 %
Gran Bretagna 14,26 %
Giappone 12,68 %
Olanda 6,64 %
Australia 4,41 %
Corea del Sud 4,15 %
Francia 3,53 %
Canada 2,33 %
Svezia 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETRONAS CAP 5.25% 08/12/19 SR: 2,84 %
CREDIT AGRI LON 3.59% 04/15/19 SR: 2,78 %
HYUNDAI CAP 2.50% 03/18/19 SR: 2,31 %
GLENCORE FNDG 3.13% 04/29/19 SR:A 2,08 %
JBIC 1.75% 05/29/19 SR: 1,83 %
DAIMLER FINAN NA 2.25% 03/02/20 SR: 1,82 %
AFRICAN EXPORT 4.75% 07/29/19 SR:9 1,69 %
NOMURA HLDGS 2.75% 03/19/19 SR:A 1,63 %
SWEDBANK AB 2.38% 02/27/19 SR:3 1,57 %
HDFS 2.25% 01/15/19 SR: 1,56 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 10,74 % 10,59 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,96
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