Vontobel Fund US Dollar Money B USD LU0120690226

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131,36 USD 13/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,30 % Rendimento a 1 anno
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 85,590 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % -8,50 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 2,91 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRI LON 2.159% 15-APR-2019 3,43 %
XSTRATA FIN CA 2.700% 25-OCT-2017 2,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.150% 01-APR-2018 2,23 %
BANK OF AMERICA CORP 6.875% 15-NOV-2018 1,87 %
STANDARD CHARTERED BANK 6.400% 26-SEP-2017 1,83 %
CITIGROUP INC 2.500% 26-SEP-2018 1,72 %
VOLKSWAGEN GROUP 1.650% 22-MAY-2018 1,49 %
SOCIETE GENERALE SA 2.415% 01-OCT-2018 1,46 %
JAPAN TOBACCO INC 2.100% 23-JUL-2018 1,38 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16-JAN-2018 1,28 %
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