Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
139,43 USD 13/07/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0120690226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 64,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,44 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,49 %
Gran Bretagna 19,37 %
Giappone 11,25 %
Francia 10,32 %
Olanda 4,14 %
Hong Kong 3,32 %
Australia 2,59 %
Canada 1,96 %
Corea del Sud 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE PSA FIN 5.75% 04/04/21 SR: 2,46 %
UBS LN BR 1.58% 06/08/20 SR:15369/17 2,21 %
EDP FINANCE 5.25% 01/14/21 SR: 2,07 %
SMBC 1.55% 10/16/20 SR: 2,04 %
E.D.F. 2.35% 10/13/20 SR: 1,70 %
EDB 5.00% 09/26/20 SR: 1,68 %
GOLDMAN SACHS 6.00% 06/15/20 SR:D 1,66 %
STDCHARTEREDBKHK 5.88% 06/24/20 SR:42 1,66 %
CITIGROUP 1.69% 03/30/21 SR: 1,65 %
MUTB 2.65% 10/19/20 SR: 1,65 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -3,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -1,99 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 2,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 0,68
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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