Vontobel Fund - US Equity EUR B

LU1717118274
173,70 EUR 19/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717118274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 31,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,40 %
Alta tecnologia 28,00 %
Salute e farmacia 15,80 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Settore finanziario 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,30 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 7,10 %
Amazon Com Shs 6,40 %
Alphabet Rg-C-NV 5,00 %
Unitedhealth Group 3,90 %
MasterCard 3,80 %
Coca Cola 3,60 %
Cme Group-A Shs 3,50 %
Visa A 3,40 %
PayPal Holdings Inc 3,10 %
Keysight Technologies Inc 3,10 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,38 % 13,98 %
Rendimento a 1 anno 25,87 % 35,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,31 % 20,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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