Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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233,18 EUR 22/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
7,73 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 112,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,50 %
Alta tecnologia 14,80 %
Salute e farmacia 14,20 %
Settore finanziario 10,60 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,11 %
Irlanda 4,51 %
Canada 2,94 %
Belgio 2,42 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MasterCard 4,10 %
Amazon Com Shs 4,10 %
Microsoft Corp Shs 3,90 %
Visa A 3,90 %
Alphabet Inc 3,80 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Alimentation Couche B 3,30 %
Booking Holdings Inc 3,30 %
Medtronic Plc 3,10 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,00 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,61 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 7,73 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 11,70 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 9,98 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 13,15 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,02
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,36
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