Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged) LU0218912151

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226,69 EUR 17/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
25,04 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 76,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 12,06

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 9,40 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 11,86 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 25,04 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 13,52 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 13,88 % 17,81 %
Rendimento a 10 anni 8,94 % 12,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,15 %
Beni di consumo 20,69 %
Settore finanziario 20,43 %
Salute e farmacia 13,29 %
Alta tecnologia 10,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,27 %
Gran Bretagna 6,07 %
Irlanda 2,97 %
Canada 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,67 %
VISA INC ORD 3,94 %
ALPHABET INC ORD 3,94 %
MASTERCARD INC ORD 3,87 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC DR 3,79 %
PEPSICO INC ORD 3,75 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,23 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,97 %
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