Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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220,26 EUR 19/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,93 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 76,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,30 %
Alta tecnologia 15,90 %
Salute e farmacia 15,70 %
Settore finanziario 11,70 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,33 %
Irlanda 4,65 %
Canada 2,79 %
Gran Bretagna 1,52 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alimentation Couche B 3,80 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,60 %
PepsiCo 3,50 %
MasterCard 3,40 %
Visa A 3,40 %
Medtronic Plc 3,30 %
Amazon Com Shs 3,20 %
Alphabet Inc 3,10 %
WALT DISNEY 3,00 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -3,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % -6,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 9,43 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 9,53 % 14,16 %
Rendimento a 10 anni 14,31 % 16,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,13
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 8,43
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