Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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225,78 EUR 13/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 103,280 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,70 %
Salute e farmacia 15,90 %
Alta tecnologia 13,00 %
Settore finanziario 12,80 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,11 %
Irlanda 4,51 %
Canada 2,94 %
Belgio 2,42 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,80 %
Alphabet Inc 3,60 %
MasterCard 3,60 %
Visa A 3,60 %
Amazon Com Shs 3,60 %
Cme Group-A Shs 3,40 %
Medtronic Plc 3,40 %
PepsiCo 3,30 %
Alimentation Couche B 3,00 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 8,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 13,93 %
Rendimento a 3 anni 11,02 % 13,24 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 15,80 %
Rendimento a 10 anni 14,21 % 17,95 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,01
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 8,72
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