Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged) LU0218912151

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202,23 EUR 14/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
15,41 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 63,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 1,42
Indice di Treynor 11,66

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi 7,84 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 15,41 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 11,01 % 15,40 %
Rendimento a 5 anni 12,87 % 15,41 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 9,53 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,50 %
Alta tecnologia 24,60 %
Salute e farmacia 14,70 %
Settore finanziario 10,80 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,50 %
Gran Bretagna 6,50 %
Svizzera 2,50 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MasterCard 5,00 %
Visa A 5,00 %
Alphabet Inc 4,80 %
Amazon Com Shs 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,70 %
Philip Morris Intl INC Shs 3,50 %
PepsiCo 3,40 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Facebook A 2,90 %
PayPal Holdings Inc 2,90 %
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