Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
202,42 EUR 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-10,30 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 146,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 5,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,10 %
Alta tecnologia 19,00 %
Salute e farmacia 16,90 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Settore finanziario 8,70 %
Industrie e servizi vari 4,40 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,62 %
Irlanda 3,83 %
Canada 3,38 %
Belgio 2,43 %
Svizzera 0,71 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 5,40 %
Amazon Com Shs 4,60 %
Johnson & Johnson Shs 4,10 %
Mondelez International Inc 3,70 %
Comcast Corp Shs -A- 3,50 %
MasterCard 3,50 %
Alimentation Couche B 3,40 %
Medtronic Plc 3,40 %
Visa A 3,40 %
Unitedhealth Group 3,30 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,11 % -16,66 %
Rendimento a 3 mesi -22,04 % -17,87 %
Rendimento a 6 mesi -17,72 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno -10,30 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 7,01 %
Rendimento a 10 anni 9,08 % 12,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,00
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,13
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