Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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227,28 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,70 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 62,680 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 9,89

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 11,70 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 10,40 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 11,37 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 10,33 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,20 %
Alta tecnologia 19,20 %
Salute e farmacia 13,70 %
Settore finanziario 12,00 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,90 %
Gran Bretagna 4,19 %
Irlanda 2,95 %
Canada 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MasterCard 3,80 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,70 %
Visa A 3,70 %
PepsiCo 3,60 %
Alphabet Inc 3,40 %
The Kraft Heinz Company 3,30 %
Amazon Com Shs 3,20 %
Medtronic Plc 3,20 %
Cme Group-A Shs 2,90 %
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