Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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215,28 EUR 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 82,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,30 %
Salute e farmacia 15,90 %
Settore finanziario 12,30 %
Alta tecnologia 12,00 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,66 %
Irlanda 4,38 %
Canada 3,64 %
Belgio 2,34 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,38 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 4,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,70 %
Alphabet Inc 3,50 %
PepsiCo 3,30 %
Medtronic Plc 3,30 %
MasterCard 3,20 %
Visa A 3,20 %
Amazon Com Shs 3,10 %
Cme Group-A Shs 3,10 %
Alimentation Couche B 2,90 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 4,83 %
Rendimento a 3 anni 11,85 % 13,05 %
Rendimento a 5 anni 8,28 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni 12,45 % 16,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,08
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 6,84
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