Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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212,43 EUR 20/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
10,83 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 59,890 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,18
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 9,74

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 4,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,07 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 10,83 % 1,39 %
Rendimento a 3 anni 9,19 % 5,94 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 14,85 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 12,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,30 %
Alta tecnologia 18,80 %
Settore finanziario 12,10 %
Salute e farmacia 11,10 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,27 %
Gran Bretagna 6,07 %
Irlanda 2,97 %
Canada 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MasterCard 4,40 %
Visa A 4,20 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,70 %
PepsiCo 3,40 %
Alphabet Inc 3,40 %
Philip Morris Intl INC Shs 3,30 %
Unitedhealth Group 3,20 %
The Kraft Heinz Company 3,00 %
Booking Holdings Inc 2,90 %
Medtronic Plc 2,90 %
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