Vontobel Fund - US Equity EUR H (hedged)

LU0218912151
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247,22 EUR 15/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
9,56 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218912151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 127,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 4,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,10 %
Salute e farmacia 16,00 %
Alta tecnologia 15,20 %
Settore finanziario 10,30 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,22 %
Irlanda 4,56 %
Canada 3,21 %
Belgio 2,94 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 4,70 %
Amazon Com Shs 4,40 %
MasterCard 4,30 %
Microsoft Corp Shs 4,20 %
Alphabet Inc 3,70 %
Medtronic Plc 3,70 %
Booking Holdings Inc 3,50 %
Alimentation Couche B 3,40 %
Berkshire Hathaway A Akt 2,90 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 15,65 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 9,56 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 12,40 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 10,88 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 13,16 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,01
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,94
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