Vontobel Fund - US Equity USD B LU0035765741

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1.165,66 USD 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
13,63 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 451,460 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,92
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 16,46

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 13,63 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 17,00 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 16,14 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni 9,80 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,26 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,70 %
Alta tecnologia 23,20 %
Salute e farmacia 15,10 %
Settore finanziario 9,20 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,50 %
Gran Bretagna 6,50 %
Svizzera 2,50 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa A 5,10 %
MasterCard 5,00 %
Alphabet Inc 4,60 %
Amazon Com Shs 3,60 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,60 %
PepsiCo 3,50 %
Philip Morris Intl INC Shs 3,20 %
Unitedhealth Group 3,20 %
British American Tobacco 3,00 %
Facebook A 3,00 %
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