Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
1.956,10 USD 03/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 544,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,90 %
Alta tecnologia 23,20 %
Salute e farmacia 18,10 %
Settore finanziario 10,80 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,51 %
Canada 2,92 %
Irlanda 0,57 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,92 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 6,50 %
Amazon Com Shs 6,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,50 %
Unitedhealth Group 4,20 %
Alphabet Inc 4,10 %
Coca Cola 3,50 %
Johnson & Johnson Shs 3,40 %
Mondelez International Inc 3,20 %
Visa A 3,20 %
Cme Group-A Shs 3,10 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 15,97 % 18,72 %
Rendimento a 1 anno 28,55 % 37,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,83 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,29 % 16,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,63 % 16,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 17,07
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