Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.367,74 USD 17/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
23,02 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 501,850 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,50 %
Alta tecnologia 14,80 %
Salute e farmacia 14,20 %
Settore finanziario 10,60 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,11 %
Irlanda 4,51 %
Canada 2,94 %
Belgio 2,42 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com Shs 4,10 %
MasterCard 4,10 %
Microsoft Corp Shs 3,90 %
Visa A 3,90 %
Alphabet Inc 3,80 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Alimentation Couche B 3,30 %
Booking Holdings Inc 3,30 %
Medtronic Plc 3,10 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,00 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,53 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,55 % 12,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,32 % 8,65 %
Rendimento a 1 anno 23,02 % 21,08 %
Rendimento a 3 anni 13,75 % 13,85 %
Rendimento a 5 anni 16,19 % 16,01 %
Rendimento a 10 anni 16,83 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,89
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 17,66
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