Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.312,83 USD 13/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
15,85 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 464,910 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,70 %
Salute e farmacia 15,90 %
Alta tecnologia 13,00 %
Settore finanziario 12,80 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,66 %
Irlanda 4,38 %
Canada 3,64 %
Belgio 2,34 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,38 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,80 %
Amazon Com Shs 3,60 %
Alphabet Inc 3,60 %
MasterCard 3,60 %
Visa A 3,60 %
Cme Group-A Shs 3,40 %
Medtronic Plc 3,40 %
PepsiCo 3,30 %
Alimentation Couche B 3,00 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,29 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 15,85 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 15,82 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 15,18 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni 15,90 % 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 16,47
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