Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.273,59 USD 20/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,35 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 415,310 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,36
Indice di Treynor 15,19

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 13,35 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 12,55 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 13,31 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 10,50 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,73 %
Settore finanziario 22,27 %
Beni di consumo 19,14 %
Salute e farmacia 11,12 %
Alta tecnologia 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,90 %
Gran Bretagna 4,19 %
Irlanda 2,95 %
Canada 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,67 %
VISA INC ORD 4,03 %
MASTERCARD INC ORD 3,94 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,70 %
PEPSICO INC ORD 3,41 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,36 %
KRAFT HEINZ CO ORD 3,26 %
ALPHABET INC ORD 3,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,14 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,07 %
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