Vontobel Fund - US Equity USD B LU0035765741

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1.123,47 USD 21/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,62 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 446,060 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 16,40

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno 11,62 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 15,70 % 13,89 %
Rendimento a 5 anni 14,87 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,50 %
Alta tecnologia 24,60 %
Salute e farmacia 14,70 %
Settore finanziario 10,80 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,50 %
Gran Bretagna 6,50 %
Svizzera 2,50 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa A 5,00 %
MasterCard 5,00 %
Alphabet Inc 4,80 %
Amazon Com Shs 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,70 %
Philip Morris Intl INC Shs 3,50 %
PepsiCo 3,40 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Facebook A 2,90 %
PayPal Holdings Inc 2,90 %
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