Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.305,86 USD 14/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
17,80 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 450,260 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 16,26

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 9,32 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi 12,97 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 17,80 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 11,50 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 16,83 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni 13,69 % 13,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,30 %
Alta tecnologia 16,30 %
Salute e farmacia 15,10 %
Settore finanziario 11,40 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,90 %
Gran Bretagna 4,19 %
Irlanda 2,95 %
Canada 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 3,80 %
Unitedhealth Group 3,70 %
The Kraft Heinz Company 3,50 %
Alimentation Couche B 3,50 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,40 %
Visa A 3,20 %
MasterCard 3,20 %
Alphabet Inc 3,10 %
Medtronic Plc 3,10 %
Amazon Com Shs 3,00 %
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