Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.264,50 USD 11/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
6,53 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 486,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,30 %
Alta tecnologia 15,90 %
Salute e farmacia 15,70 %
Settore finanziario 11,70 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,66 %
Irlanda 4,38 %
Canada 3,64 %
Belgio 2,34 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,38 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alimentation Couche B 3,80 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,60 %
PepsiCo 3,50 %
MasterCard 3,40 %
Visa A 3,40 %
Medtronic Plc 3,30 %
Amazon Com Shs 3,20 %
Alphabet Inc 3,10 %
WALT DISNEY 3,00 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -3,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -5,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 11,05 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 14,95 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 15,47 % 15,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,45
Indice di Treynor 16,75
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