Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
1.238,48 USD 02/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-4,57 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 613,020 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 5,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,90 %
Alta tecnologia 19,70 %
Salute e farmacia 17,60 %
Telecomunicazioni 13,80 %
Settore finanziario 8,20 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,62 %
Irlanda 3,83 %
Canada 3,38 %
Belgio 2,43 %
Svizzera 0,71 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 5,00 %
Amazon Com Shs 4,40 %
Johnson & Johnson Shs 4,10 %
Comcast Corp Shs -A- 3,80 %
Mondelez International Inc 3,80 %
MasterCard 3,50 %
Visa A 3,50 %
Medtronic Plc 3,50 %
Alimentation Couche B 3,40 %
Alphabet Inc 3,30 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,91 % -14,04 %
Rendimento a 3 mesi -17,98 % -20,05 %
Rendimento a 6 mesi -12,40 % -12,16 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % -8,08 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 7,38 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 12,99 % 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,90
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,43
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