Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
1.617,93 USD 12/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
10,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 661,200 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,54 %
Liquidità -0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,50 %
Alta tecnologia 27,20 %
Salute e farmacia 17,00 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Settore finanziario 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,55 %
Irlanda 3,98 %
Canada 3,41 %
Belgio 2,41 %
Svizzera 1,19 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,40 %
CAD - Dollaro canadese 3,41 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 5,90 %
Amazon Com Shs 5,20 %
MasterCard 4,10 %
Alphabet Inc 4,00 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Visa A 3,70 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,50 %
Johnson & Johnson Shs 3,40 %
PayPal Holdings Inc 3,40 %
Mondelez International Inc 3,30 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -7,09 %
Rendimento a 1 anno 5,57 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,73 % 13,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,68 % 10,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,88 % 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,89
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,06
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