Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
2.021,09 USD 23/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 555,670 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,40 %
Alta tecnologia 28,00 %
Salute e farmacia 15,80 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Settore finanziario 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,30 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 7,10 %
Amazon Com Shs 6,40 %
Alphabet Rg-C-NV 5,00 %
Unitedhealth Group 3,90 %
MasterCard 3,80 %
Coca Cola 3,60 %
Cme Group-A Shs 3,50 %
Visa A 3,40 %
Keysight Technologies Inc 3,10 %
PayPal Holdings Inc 3,10 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 6,12 %
Rendimento a 6 mesi 12,90 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 27,25 % 38,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,86 % 17,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,96 % 16,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,07 % 18,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,90
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 17,15
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