Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.464,73 USD 15/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
17,92 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 551,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 4,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,10 %
Salute e farmacia 16,00 %
Alta tecnologia 15,20 %
Settore finanziario 10,30 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,22 %
Irlanda 4,56 %
Canada 3,21 %
Belgio 2,94 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 4,70 %
Amazon Com Shs 4,40 %
MasterCard 4,30 %
Microsoft Corp Shs 4,20 %
Alphabet Inc 3,70 %
Medtronic Plc 3,70 %
Booking Holdings Inc 3,50 %
Alimentation Couche B 3,40 %
Berkshire Hathaway A Akt 2,90 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,58 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 19,35 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 17,92 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 14,65 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 17,04 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 17,07 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,32
Indice di Treynor 18,17
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