Vontobel Fund - US Equity USD B

LU0035765741
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1.295,32 USD 17/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,90 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 490,120 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,00 %
Alta tecnologia 15,80 %
Salute e farmacia 15,80 %
Settore finanziario 12,20 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,33 %
Irlanda 4,65 %
Canada 2,79 %
Gran Bretagna 1,52 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 3,80 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,60 %
PepsiCo 3,60 %
Alimentation Couche B 3,60 %
MasterCard 3,30 %
Visa A 3,30 %
Amazon Com Shs 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Medtronic Plc 3,20 %
Cme Group-A Shs 2,90 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,98 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 13,90 % 12,96 %
Rendimento a 3 anni 12,45 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 15,53 % 15,95 %
Rendimento a 10 anni 14,86 % 15,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,58
Indice di Treynor 17,62
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