Vontobel Fund - US Equity USD B LU0035765741

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1.266,79 USD 11/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
10,87 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0035765741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1991
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 473,910 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,92
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,60
Indice di Treynor 18,27

Performance in EUR (11/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 10,87 % 9,80 %
Rendimento a 3 anni 13,47 % 12,48 %
Rendimento a 5 anni 16,79 % 18,20 %
Rendimento a 10 anni 11,48 % 11,62 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,40 %
Alta tecnologia 20,90 %
Salute e farmacia 13,60 %
Settore finanziario 9,20 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,34 %
Irlanda 2,40 %
Gran Bretagna 2,27 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa A 4,00 %
Alphabet Inc 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,60 %
British American Tobacco 3,50 %
Philip Morris Intl INC Shs 3,40 %
Unitedhealth Group 3,40 %
PepsiCo 3,30 %
Facebook A 2,90 %
Starbucks Shs 2,80 %
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