Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
418,14 USD 30/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137005913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 35,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,60 %
Alta tecnologia 23,90 %
Salute e farmacia 18,30 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Settore finanziario 7,00 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 6,40 %
Amazon Com Shs 5,30 %
Alphabet Inc 4,30 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,30 %
Johnson & Johnson Shs 4,00 %
Unitedhealth Group 3,90 %
Mondelez International Inc 3,70 %
Visa A 3,30 %
Coca Cola 3,10 %
MasterCard 3,10 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,30 % 8,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 13,91 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 12,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,00 % 13,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,72 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,85 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,89
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,65
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