Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
435,68 USD 13/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137005913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 36,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,30 %
Alta tecnologia 23,20 %
Salute e farmacia 17,20 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Settore finanziario 7,70 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,25 %
Canada 2,57 %
Irlanda 2,25 %
Belgio 1,93 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 6,20 %
Amazon Com Shs 6,00 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,40 %
Alphabet Inc 4,30 %
Johnson & Johnson Shs 3,80 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Mondelez International Inc 3,50 %
Visa A 3,50 %
MasterCard 3,30 %
Coca Cola 3,00 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi 9,40 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 11,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,32 % 13,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,55 % 14,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,16 % 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 0,89
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,03
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