Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
477,46 USD 14/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137005913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 40,450 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,00 %
Alta tecnologia 26,70 %
Salute e farmacia 17,20 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Settore finanziario 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,60 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 6,30 %
Amazon Com Shs 6,00 %
MasterCard 4,40 %
Alphabet Rg-C-NV 4,40 %
Visa A 4,30 %
Unitedhealth Group 4,20 %
Berkshire Hathaway A Akt 4,00 %
Coca Cola 3,60 %
Dollar General Corp 3,30 %
Mondelez International Inc 3,20 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 12,23 % 14,81 %
Rendimento a 1 anno 23,41 % 32,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,00 % 15,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,82 % 15,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,89 % 16,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,71
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