Vontobel Fund - US Equity USD C

LU0137005913
373,54 USD 10/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
9,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137005913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 35,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,54 %
Liquidità -0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,80 %
Alta tecnologia 23,30 %
Salute e farmacia 18,10 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Settore finanziario 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,55 %
Irlanda 3,98 %
Canada 3,41 %
Belgio 2,41 %
Svizzera 1,19 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,40 %
CAD - Dollaro canadese 3,41 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft Corp Shs 5,30 %
Amazon Com Shs 4,60 %
MasterCard 4,20 %
Alphabet Inc 4,10 %
Unitedhealth Group 3,90 %
Visa A 3,80 %
Johnson & Johnson Shs 3,60 %
Berkshire Hathaway A Akt 3,50 %
Mondelez International Inc 3,40 %
ADOBE SYSTEMS INC 3,10 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 7,91 % 11,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -4,65 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,18 % 10,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,70 % 9,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,91 % 14,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,89
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,83
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