Vontobel mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B LU0384409263

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365,35 USD 22/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
24,45 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 85,180 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,12
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 14,85

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 11,82 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 24,45 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 18,42 % 9,12 %
Rendimento a 5 anni 16,30 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,21 %
Alta tecnologia 21,91 %
Beni di consumo 21,24 %
Industrie e servizi vari 6,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Petrolio e gas 2,76 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Paesi Pesi
Cina 36,43 %
Hong Kong 16,39 %
Corea del Sud 13,58 %
India 8,09 %
Indonesia 4,54 %
Thailandia 2,83 %
Singapore 2,71 %
Svizzera 1,96 %
Stati Uniti 1,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,53 %
USD - Dollaro americano 20,33 %
INR - Rupia indiana 8,10 %
KRW - Won sudcoreano 6,04 %
IDR - Rupia indonesiana 4,55 %
THB - Baht thailandese 2,83 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
EUR - Euro 0,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 7,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,28 %
YES BANK LTD ORD 4,84 %
AIA GROUP LTD ORD 3,62 %
LG CHEM LTD ORD 3,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,02 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,95 %
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD 2,93 %
COM2US CORP ORD 2,87 %
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