Vontoble fund sust em markets LC bond B CHF

LU0752070267
97,54 CHF 11/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,94 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0752070267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 8,070 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 20,50 %
Chimica 15,50 %
Alimentari e bevande 13,40 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,00 %
Giappone 17,10 %
Canada 15,10 %
Australia 11,30 %
Germania 4,00 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 1,90 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,40 %
ZAR - Rand sudafricano 7,25 %
BRL - Real brasiliano 5,24 %
CLP - Peso cileno 4,83 %
ARS - Peso argentino 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,81 %
MXN - Peso messicano 2,95 %
HUF - Fiorino ungherese 2,73 %
INR - Rupia indiana 2,40 %
USD - Dollaro americano 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 6,20 %
3.375% Singapore Government Bond 2033 6,00 %
9% Republic of South Africa 2040 4,80 %
2.75% Republic of Poland Govt Intl Bd 2028 3,10 %
5% Chile Government International Bond 2035 2,90 %
7% Colombia Government International Bond 2032 2,80 %
6.125% Indonesia Treasury Bond 2028 2,70 %
4% Republic of Poland Govt Intl Bd 2047 2,70 %
3.906% Malaysia Government Bond 2026 2,50 %
6.3% International Finance Corp 2024 2,20 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 7,02 %
Rendimento a 1 anno 12,94 % 17,36 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni - 6,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,08 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,47
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,99
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