Vontoble fund sust em markets LC bond B CHF

LU0752070267
83,42 CHF 08/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,42 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0752070267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 6,770 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 20,50 %
Chimica 15,50 %
Alimentari e bevande 13,40 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,00 %
Giappone 17,10 %
Canada 15,10 %
Australia 11,30 %
Germania 4,00 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 1,90 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 8,85 %
ZAR - Rand sudafricano 7,29 %
PLN - Zloty polacco 6,54 %
USD - Dollaro americano 6,13 %
MXN - Peso messicano 6,09 %
BRL - Real brasiliano 5,94 %
INR - Rupia indiana 4,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,02 %
CLP - Peso cileno 3,20 %
ARS - Peso argentino 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 8,60 %
10.00% Brazilian Govt International Bond 2025 7,50 %
9% Republic of South Africa 2040 6,10 %
10% Mexican Bonos 2024 3,80 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,30 %
6.95% Peru Government Bond 2031 3,20 %
12.2% Republic of Kenya 2044 3,10 %
4.375% Uruguay Government International Bond 2028 3,00 %
6.125% Indonesia Treasury Bond 2028 2,80 %
3.906% Malaysia Government Bond 2026 2,60 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,13 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -12,78 % -8,80 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -6,57 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -0,21 %
Rendimento a 3 anni -4,13 % 0,32 %
Rendimento a 5 anni -2,38 % 0,53 %
Rendimento a 10 anni - 3,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,75
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper