Vontoble fund sust em markets LC bond B EUR

LU0752071745
103,16 EUR 29/11/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0752071745
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 9,860 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,36 %
Liquidità 10,34 %
Paesi Pesi
Brasile 9,70 %
Indonesia 8,20 %
Messico 6,40 %
Sudafrica 4,80 %
Cile 3,60 %
Singapore 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,02 %
IDR - Rupia indonesiana 8,40 %
MXN - Peso messicano 7,98 %
ZAR - Rand sudafricano 5,98 %
EUR - Euro 5,75 %
CLP - Peso cileno 5,29 %
INR - Rupia indiana 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,18 %
BRL - Real brasiliano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10% Brazilian Government International Bond 2031 4,10 %
5% Chile Government International Bond 2028 3,60 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,10 %
6.3% International Finance Corp 2024 2,80 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,60 %
3.65% Romanian Government International Bond 2031 2,50 %
6.25% Republic of South Africa 2036 2,50 %
1.75% Inter-American Development Bank 2022 2,40 %
10% Mexican Bonos 2024 2,30 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,20 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 2,28 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,55
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,19 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,43