Vontoble fund sust em markets LC bond B EUR

LU0752071745
102,17 EUR 04/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0752071745
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,880 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,60 %
Liquidità 11,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,69 %
MXN - Peso messicano 9,11 %
IDR - Rupia indonesiana 8,85 %
ZAR - Rand sudafricano 6,43 %
CLP - Peso cileno 4,95 %
INR - Rupia indiana 4,80 %
THB - Baht thailandese 3,83 %
EUR - Euro 3,20 %
PLN - Zloty polacco 2,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.85% 26-NOV-2057 6,54 %
USD CASH 5,41 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 4,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 15-MAY- 3,78 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 3,48 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,39 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 3,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 3,11 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 2,88 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,73 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,67
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,23 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,61
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