Vontoble fund sust em markets LC bond B EUR

LU0752071745
105,10 EUR 02/08/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0752071745
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 10,800 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,86 %
Liquidità 10,08 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,20 %
Messico 7,10 %
Repubblica Ceca 5,10 %
Sudafrica 4,70 %
Singapore 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,39 %
IDR - Rupia indonesiana 8,50 %
MXN - Peso messicano 8,02 %
EUR - Euro 7,24 %
ZAR - Rand sudafricano 5,69 %
INR - Rupia indiana 4,42 %
CLP - Peso cileno 4,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,21 %
HUF - Fiorino ungherese 1,43 %
ARS - Peso argentino 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.85% Czech Republic Government Bond 2057 5,30 %
6.625% Indonesia Treasury Bond 2033 3,20 %
4.7% Chile Government International Bond 2030 3,10 %
6.25% Republic of South Africa 2036 3,00 %
6.3% International Finance Corp 2024 3,00 %
3.65% Romanian Government International Bond 2031 2,90 %
3.899% Malaysia Government Bond 2027 2,80 %
10% Mexican Bonos 2024 2,60 %
3.828% Malaysia Govt Bond 2034 2,50 %
3.885% Malaysia Government Bond 2029 2,30 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,58
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,56
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