VS - Sectoral EM Health Care Fund P - ACCU - USD

LU1033753986
9,550 USD 18/10/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
5,31 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033753986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 88,22 %
Beni di consumo 7,31 %
Paesi Pesi
Cina 44,06 %
India 15,67 %
Thailandia 8,06 %
Hong Kong 6,33 %
Stati Uniti 5,75 %
Corea del Sud 5,15 %
Sudafrica 4,63 %
Svezia 2,52 %
Brasile 2,10 %
Isole Cayman 2,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,96 %
CNY - Yuan cinese 21,75 %
INR - Rupia indiana 11,76 %
USD - Dollaro americano 10,38 %
THB - Baht thailandese 8,06 %
KRW - Won sudcoreano 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 4,63 %
SEK - Corona svedese 2,52 %
BRL - Real brasiliano 2,10 %
HUF - Fiorino ungherese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING ORD A 9,56 %
SINOPHARM ORD H 7,31 %
WEIGAO GROUP ORD H 6,95 %
HENGRUI MEDI ORD A 6,67 %
BANGKOK DUSIT ORD F 5,09 %
SINO BIOPHARM ORD 5,06 %
KELUN PHARM ORD A 4,53 %
USD CASH 4,43 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 3,91 %
WUXI BIO ORD 3,73 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -1,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 9,53 %
Rendimento a 1 anno 5,31 % 7,17 %
Rendimento a 3 anni -3,58 % 9,58 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 10,63 %
Rendimento a 10 anni - 15,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,59
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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