VS - Sectoral EM Health Care Fund P - ACCU - USD

LU1033753986
9,920 USD 07/04/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
9,02 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1033753986
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,13 %
Liquidità 5,87 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 87,44 %
Beni di consumo 6,69 %
Paesi Pesi
Cina 39,92 %
India 14,66 %
Hong Kong 9,36 %
Thailandia 8,01 %
Corea del Sud 6,74 %
Stati Uniti 5,84 %
Brasile 5,00 %
Sudafrica 4,18 %
Svezia 2,77 %
Ungheria 1,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,09 %
CNY - Yuan cinese 14,19 %
INR - Rupia indiana 10,64 %
USD - Dollaro americano 9,85 %
THB - Baht thailandese 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,74 %
BRL - Real brasiliano 5,00 %
ZAR - Rand sudafricano 4,18 %
SEK - Corona svedese 2,77 %
HUF - Fiorino ungherese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSPC Pharma ORD 6,83 %
SINOPHARM ORD H 6,69 %
SINO BIOPHARM ORD 6,46 %
USD CASH 5,84 %
CELLTRION ORD 5,82 %
WEIGAO GROUP ORD H 5,18 %
HENGRUI MEDI ORD A 5,02 %
WUXI BIO ORD 4,82 %
BANGKOK DUSIT ORD F 4,68 %
KELUN PHARM ORD A 4,16 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi 8,87 % 8,85 %
Rendimento a 1 anno 9,02 % 9,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,45 % 8,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,70 % 5,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 14,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,60
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper