Wells Fargo (LUX) WW EM Mkt Equity Inc A USD Acc

LU0791590937
155,10 USD 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791590937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,08 %
Settore finanziario 26,09 %
Beni di consumo 16,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,06 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Industrie e servizi vari 5,03 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Salute e farmacia 1,47 %
Paesi Pesi
Cina 20,66 %
Corea del Sud 14,67 %
India 10,45 %
Hong Kong 7,83 %
Russia 6,44 %
Brasile 5,20 %
Sudafrica 4,06 %
Stati Uniti 2,99 %
Messico 1,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,40 %
KRW - Won sudcoreano 14,67 %
USD - Dollaro americano 11,36 %
INR - Rupia indiana 8,55 %
CNY - Yuan cinese 7,09 %
BRL - Real brasiliano 5,20 %
ZAR - Rand sudafricano 4,06 %
RUB - Rublo russo 3,02 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
MXN - Peso messicano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,86 %
USD CASH 2,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,96 %
INFOSYS LTD DR 1,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,85 %
Baidu INC Dr 1,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,79 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,60 %
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD ORD 1,34 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 25,04 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,69 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,52
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