Wells Fargo (LUX) WW EM Mkt Equity Inc A USD Acc

LU0791590937
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127,80 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,77 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791590937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 4,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,84 %
Alta tecnologia 17,08 %
Beni di consumo 12,30 %
Servizi alle collettività 10,91 %
Industrie e servizi vari 7,63 %
Telecomunicazioni 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Paesi Pesi
Cina 22,71 %
Corea del Sud 12,51 %
Brasile 10,30 %
Hong Kong 7,24 %
India 7,20 %
Sudafrica 6,24 %
Russia 3,43 %
Stati Uniti 2,75 %
Messico 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,52 %
KRW - Won sudcoreano 13,02 %
USD - Dollaro americano 12,11 %
BRL - Real brasiliano 8,77 %
CNY - Yuan cinese 6,69 %
INR - Rupia indiana 5,34 %
ZAR - Rand sudafricano 5,14 %
MXN - Peso messicano 2,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,30 %
USD CASH 2,75 %
Ping An ORD H 2,18 %
CCB ORD H 2,08 %
ICBC ORD H 1,75 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 1,56 %
Sberbank Of Russia ADR 1,38 %
MEDIATEK INC ORD 1,36 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,34 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,74 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 8,77 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 4,93 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,23
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