Wells Fargo (LUX) WW EM Mkt Equity Inc A USD Acc

LU0791590937
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123,32 USD 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,22 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791590937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,39 %
Servizi alle collettività 12,28 %
Beni di consumo 11,35 %
Alta tecnologia 11,04 %
Industrie e servizi vari 8,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,29 %
Telecomunicazioni 6,31 %
Paesi Pesi
Cina 20,50 %
Corea del Sud 13,69 %
Brasile 9,75 %
India 6,61 %
Hong Kong 5,50 %
Sudafrica 5,31 %
Indonesia 3,46 %
Russia 2,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,35 %
KRW - Won sudcoreano 13,02 %
USD - Dollaro americano 10,28 %
BRL - Real brasiliano 9,60 %
INR - Rupia indiana 5,73 %
ZAR - Rand sudafricano 5,24 %
IDR - Rupia indonesiana 3,47 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
THB - Baht thailandese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 4,25 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,97 %
CCB ORD H 2,32 %
CHINA MOBILE ORD 1,83 %
ICBC ORD H 1,80 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 1,68 %
BANCO BRADESCO PRF 1,60 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,52 %
USD CASH 1,48 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,42 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,36 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -5,22 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,98
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