Wells Fargo (LUX) WW EM Mkt Equity Inc A USD Acc

LU0791590937
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139,78 USD 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,59 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791590937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,80

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,16 %
Industrie e servizi vari 14,45 %
Beni di consumo 11,30 %
Alta tecnologia 9,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Petrolio e gas 7,45 %
Telecomunicazioni 6,63 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Salute e farmacia 0,55 %
Paesi Pesi
Cina 18,75 %
Brasile 10,27 %
Corea del Sud 9,42 %
India 6,52 %
Sudafrica 5,26 %
Hong Kong 4,90 %
Stati Uniti 3,58 %
Thailandia 3,26 %
Russia 2,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,65 %
USD - Dollaro americano 11,39 %
BRL - Real brasiliano 9,34 %
KRW - Won sudcoreano 8,33 %
INR - Rupia indiana 5,42 %
ZAR - Rand sudafricano 5,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
THB - Baht thailandese 2,02 %
CNY - Yuan cinese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS AG WARRANT 4,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,37 %
USD CASH 3,58 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,37 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 1,65 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,52 %
CNOOC LTD ORD 1,49 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 1,37 %
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