Wells Fargo (LUX) WW Emerging Markets Equity A USD

LU0541501648
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108,09 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,30 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0541501648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,53 %
Liquidità 5,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,77 %
Alta tecnologia 26,50 %
Settore finanziario 21,27 %
Telecomunicazioni 7,43 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Industrie e servizi vari 4,36 %
Salute e farmacia 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Paesi Pesi
Cina 31,53 %
Brasile 9,83 %
Corea del Sud 9,78 %
India 9,62 %
Messico 6,10 %
Hong Kong 4,55 %
Sudafrica 3,27 %
Thailandia 2,74 %
Indonesia 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,75 %
KRW - Won sudcoreano 8,47 %
INR - Rupia indiana 7,52 %
BRL - Real brasiliano 6,86 %
ZAR - Rand sudafricano 2,63 %
MXN - Peso messicano 2,62 %
THB - Baht thailandese 1,79 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,47 %
Tencent ORD 3,43 %
CHINA MOBILE ORD 2,99 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,43 %
AIA ORD 2,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,22 %
Uni President ORD 2,20 %
WH GROUP ORD 1,97 %
USD CASH 1,94 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 4,30 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 7,31 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 6,04 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,56
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