Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
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111,67 USD 22/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,86 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,73 %
AUD - Dollaro australiano 4,55 %
CAD - Dollaro canadese 4,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,19 %
MXN - Peso messicano 2,94 %
PLN - Zloty polacco 2,89 %
EUR - Euro 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
INR - Rupia indiana 2,01 %
HUF - Fiorino ungherese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 10,83 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 7,53 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 6,94 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 4,58 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,22 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 4,21 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,71 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 3,09 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 2,95 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 9,28 % 9,31 %
Rendimento a 1 anno 11,86 % 14,54 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni - 5,44 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,45
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,68
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