Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
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106,69 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,15 %
AUD - Dollaro australiano 6,14 %
CAD - Dollaro canadese 4,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,24 %
NOK - Corona norvegese 3,03 %
MXN - Peso messicano 3,02 %
PLN - Zloty polacco 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
EUR - Euro 2,84 %
KRW - Won sudcoreano 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY/USD FORWARD CONTRACT 8,45 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 7,18 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 6,11 %
US TREASURY 1.38% 02/28/19 SR:H-2019 5,11 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,77 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 4,69 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 4,59 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,27 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 4,24 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 4,14 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 5,70 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,46
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,50
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