Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc LU0791593360

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109,61 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,09 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,50
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,84

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % -6,70 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 3,35 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,92 %
AUD - Dollaro australiano 4,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,10 %
EUR - Euro 3,86 %
PLN - Zloty polacco 3,01 %
NOK - Corona norvegese 2,86 %
MXN - Peso messicano 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
BRL - Real brasiliano 2,19 %
THB - Baht thailandese 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 8,27 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 8,23 %
US TREASURY 1.875% 30-NOV-2021 7,21 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 6,53 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 4,18 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,77 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 2,91 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 2,91 %
Usd/Pln Forward Contract 2,91 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 2,83 %
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