Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
117,79 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,68 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,50 %
EUR - Euro 9,60 %
CAD - Dollaro canadese 7,42 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,62 %
NOK - Corona norvegese 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
MXN - Peso messicano 2,75 %
PLN - Zloty polacco 1,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,72 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 8,14 %
US TREASURY 1.38% 08/31/23 SR:P-2023 7,70 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 7,54 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 6,64 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,96 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 5,71 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,33 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 4,45 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 3,66 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 7,68 % 6,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,47 % 2,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,40 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,52
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,58
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