Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc LU0791593360

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109,75 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,96 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,50
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,29

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,24 %
AUD - Dollaro australiano 8,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,19 %
EUR - Euro 3,78 %
PLN - Zloty polacco 2,96 %
NOK - Corona norvegese 2,91 %
MXN - Peso messicano 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 8,41 %
US TREASURY 1.875% 30-NOV-2021 6,61 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 5,96 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 4,60 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,47 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,55 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 3,43 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 3,39 %
Usd/Pln Forward Contract 3,33 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,30 %
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