Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
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106,85 USD 15/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,44 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,47
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,51

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 6,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % 1,19 %
Rendimento a 1 anno -6,44 % -3,08 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 6,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,79 %
CAD - Dollaro canadese 4,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,53 %
AUD - Dollaro australiano 4,52 %
EUR - Euro 4,24 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
PLN - Zloty polacco 3,00 %
MXN - Peso messicano 2,88 %
BRL - Real brasiliano 2,15 %
THB - Baht thailandese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 15-NOV-2020 7,00 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 5,93 %
US TREASURY 1.375% 28-FEB-2019 5,57 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 4,66 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,59 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 4,57 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,21 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 4,19 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 4,00 %
US TREASURY 1.875% 30-NOV-2021 3,86 %
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