Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
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108,92 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,73 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,82 %
AUD - Dollaro australiano 5,69 %
CAD - Dollaro canadese 4,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,13 %
PLN - Zloty polacco 2,98 %
MXN - Peso messicano 2,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
EUR - Euro 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,38 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 10,98 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 10,08 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 7,61 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 5,92 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 4,41 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,23 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 3,82 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 3,25 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,20 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,98 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno 6,73 % 10,88 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,45
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 12,53
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