Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
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111,90 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,66 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,60 %
DKK - Corona danese 4,37 %
CAD - Dollaro canadese 4,25 %
NOK - Corona norvegese 3,54 %
EUR - Euro 3,22 %
MXN - Peso messicano 2,84 %
PLN - Zloty polacco 2,77 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 7,51 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 6,97 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 6,94 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,64 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 5,04 %
USD/DKK FORWARD CONTRACT 4,38 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 4,29 %
USD/NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,29 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,87 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 9,66 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,84
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 13,07
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