Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc LU0791593360

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110,00 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,60 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,020 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,50
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,07

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -4,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,46 % -7,45 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -4,83 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 7,81 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni - 5,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,06 %
Liquidità 8,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,53 %
AUD - Dollaro australiano 10,88 %
PLN - Zloty polacco 4,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
ZAR - Rand sudafricano 3,17 %
DKK - Corona danese 3,04 %
MXN - Peso messicano 3,04 %
BRL - Real brasiliano 2,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/AUD FORWARD CONTRACT 11,10 %
USD CASH 7,78 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 7,34 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 5,80 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 4,65 %
Usd/Pln Forward Contract 4,56 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 4,46 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 4,45 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,40 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 3,51 %
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