Wells Fargo (LUX) WW Glbl Oppty Bd A USD Acc

LU0791593360
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105,97 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791593360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,72 %
AUD - Dollaro australiano 5,79 %
CAD - Dollaro canadese 4,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,13 %
PLN - Zloty polacco 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
MXN - Peso messicano 2,73 %
EUR - Euro 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,41 %
ZAR - Rand sudafricano 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 10,05 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 6,97 %
USD/AUD FORWARD CONTRACT 5,87 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 5,87 %
US TREASURY 1.38% 02/28/19 SR:H-2019 4,91 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 4,40 %
US TREASURY 2.75% 11/15/47 SR:BONDS 4,39 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,15 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 3,80 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,18 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni 4,67 % 6,68 %
Rendimento a 10 anni - 4,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,44
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,32
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