Wells Fargo (LUX) WW US High Yield Bond A USD

LU0353189920
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193,31 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,95 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353189920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,16 %
LPL HOLDINGS 5.75% 09/15/25 SR: 1,77 %
CHENIERE ENG 5.25% 10/01/25 SR:B 1,47 %
CCM MERGER 6.00% 03/15/22 SR: 1,46 %
TALLGRASS EGY 5.50% 09/15/24 SR: 1,46 %
KAR AUCTION 5.13% 06/01/25 SR: 1,45 %
NGPL PIPECO 7.77% 12/15/37 SR: 1,45 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,41 %
PATTERN 5.88% 02/01/24 SR: 1,35 %
RITCHIE BROS AUC 5.38% 01/15/25 SR: 1,26 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 8,95 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni 4,68 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 7,90 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 9,42 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,87
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 8,90
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