Wells Fargo (LUX) WW US High Yield Bond A USD

LU0353189920
190,22 USD 07/07/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353189920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,27 %
BRISTOW GROUP 7.75% 12/15/22 SR:B 2,02 %
CCM MERGER 6.00% 03/15/22 SR: 1,85 %
CHENIERE ENG 5.25% 10/01/25 SR:B 1,67 %
ALLISON 5.00% 10/01/24 SR: 1,51 %
KAR AUCTION 5.13% 06/01/25 SR: 1,49 %
CARDTRON 5.50% 05/01/25 SR: 1,37 %
TERRAFORM PWR OP 4.25% 01/31/23 SR: 1,36 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,34 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 1,25 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,66 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 9,45 %
Beta 0,96
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,48
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