Wells Fargo (LUX) WW US High Yield Bond A USD

LU0353189920
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185,68 USD 16/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,52 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353189920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LPL HOLDINGS 5.75% 09/15/25 SR: 1,85 %
NGPL PIPECO 7.77% 12/15/37 SR: 1,84 %
TALLGRASS EGY 5.50% 09/15/24 SR: 1,63 %
PATTERN 5.88% 02/01/24 SR: 1,39 %
KAR AUCTION 5.13% 06/01/25 SR: 1,38 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 1,23 %
CHENIERE ENG 5.25% 10/01/25 SR:B 1,21 %
NSG HOLDINGS 7.75% 12/15/25 SR: 1,21 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,17 %
RITCHIE BROS AUC 5.38% 01/15/25 SR: 1,09 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno 2,52 % 3,88 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 7,60 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni 9,91 % 12,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,86
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 9,18
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