Wells Fargo (LUX) WW US High Yield Bond A USD

LU0353189920
200,83 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
12,59 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353189920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,20 %
CCM MERGER 6.00% 03/15/22 SR: 1,66 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,61 %
CHENIERE ENG 5.25% 10/01/25 SR:B 1,58 %
PATTERN 5.88% 02/01/24 SR: 1,57 %
KAR AUCTION 5.13% 06/01/25 SR: 1,47 %
SOUTHERN STAR 5.13% 07/15/22 SR: 1,41 %
ESH HOSPITA 5.25% 05/01/25 SR: 1,32 %
RITCHIE BROS AUC 5.38% 01/15/25 SR: 1,31 %
TERRAFORM PWR OP 4.25% 01/31/23 SR: 1,29 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 6,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,57 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 12,59 % 15,05 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,95 % 5,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,60 % 6,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,29 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,86
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,09
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