Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A EUR Hgd LU0944313104

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80,82 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0944313104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 8,08 %
Rendimento a 5 anni - 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 9,35 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,58 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 01-FEB-2021 1,49 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2020 1,43 %
NGPL PIPECO 7.119% 15-DEC-2017 1,42 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 9.000% 15-NOV-2018 1,26 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 5.000% 15-DEC-20 1,22 %
MATCH GROUP INC 6.750% 15-DEC-2022 1,20 %
EMC CORP 2.650% 01-JUN-2020 1,18 %
ROCKIES EXPRESS 6.000% 15-JAN-2019 1,18 %
CBS OUT AM CAP 5.250% 15-FEB-2022 1,17 %
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