Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
125,28 USD 19/01/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,95 %
ENLINK MID 4.15% 06/01/25 SR: 1,90 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,87 %
COMMERCIAL METAL 4.88% 05/15/23 SR: 1,84 %
TERRAFORM PWR OP 4.25% 01/31/23 SR: 1,82 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 1,79 %
ALCOA NEDERLAND 6.75% 09/30/24 SR: 1,78 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 1,73 %
BLUE CUBE SPINCO 10.00% 10/15/25 SR: 1,73 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,68 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % -3,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,35 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,41 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 8,69 %
Beta 0,39
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,21
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