Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
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112,82 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
9,33 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,490 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,97 %
EMC US 2.65% 06/01/20 SR: 1,72 %
MOOG 5.25% 12/01/22 SR: 1,71 %
SABINE PASS 5.63% 02/01/21 SR:B 1,69 %
CLEAN HARBORS 5.13% 06/01/21 SR:B 1,55 %
ALLY FINANCIAL 3.75% 11/18/19 SR: 1,54 %
EQUINIX 5.38% 01/01/22 SR: 1,53 %
TARGA RSRCS 4.13% 11/15/19 SR: 1,52 %
BALL 5.00% 03/15/22 SR: 1,52 %
SERVICE CORP 5.38% 01/15/22 SR:B 1,52 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 8,12 %
Rendimento a 10 anni - 12,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,25
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 19,72
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