Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
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114,83 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
13,65 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,65 %
Liquidità 6,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,27 %
EMC US 2.65% 06/01/20 SR: 1,63 %
MOOG 5.25% 12/01/22 SR: 1,61 %
SABRA HEALTH 5.50% 02/01/21 SR: 1,56 %
SABINE PASS 5.63% 02/01/21 SR:B 1,56 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 1,53 %
BALL 5.00% 03/15/22 SR: 1,44 %
ALLY FINANCIAL 3.75% 11/18/19 SR: 1,43 %
CLEAN HARBORS 5.13% 06/01/21 SR:B 1,43 %
SERVICE CORP 5.38% 01/15/22 SR:B 1,41 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 5,59 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 6,75 %
Rendimento a 1 anno 13,65 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 9,27 %
Rendimento a 10 anni - 12,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,27
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 21,50
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