Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
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115,53 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,80 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,71 %
HUGHES SATELLITE 6.50% 06/15/19 SR:B 1,82 %
EMC US 2.65% 06/01/20 SR: 1,67 %
MOOG 5.25% 12/01/22 SR: 1,64 %
SABINE PASS 5.63% 02/01/21 SR:B 1,61 %
SABRA HEALTH 5.50% 02/01/21 SR: 1,60 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 1,53 %
BALL 5.00% 03/15/22 SR: 1,48 %
ALLY FINANCIAL 3.75% 11/18/19 SR: 1,47 %
CLEAN HARBORS 5.13% 06/01/21 SR:B 1,47 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,81 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 10,23 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 8,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,27
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 21,19
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