Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc LU0791592800

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110,48 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -4,15 %
Rendimento a 6 mesi -8,85 % -6,63 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 5,83 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,11 %
Liquidità 7,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,89 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 9.000% 15-NOV-2018 1,35 %
NGPL PIPECO 7.119% 15-DEC-2017 1,30 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 5.000% 15-DEC-20 1,29 %
MATCH GROUP INC 6.750% 15-DEC-2022 1,28 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 01-FEB-2021 1,26 %
ROCKIES EXPRESS 6.000% 15-JAN-2019 1,26 %
CBS OUT AM CAP 5.250% 15-FEB-2022 1,24 %
ALLY FINANCIAL INC 3.750% 18-NOV-2019 1,21 %
CF INDST 6.875% 01-MAY-2018 1,19 %
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