Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
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112,02 USD 13/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 2,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,96 %
EMC US 2.65% 06/01/20 SR: 1,65 %
MOOG 5.25% 12/01/22 SR: 1,63 %
SABINE PASS 5.63% 02/01/21 SR:B 1,60 %
NAVIENT 5.50% 01/15/19 SR:A 1,49 %
EQUINIX 5.38% 01/01/22 SR: 1,48 %
SERVICE CORP 5.38% 01/15/22 SR:B 1,44 %
NXP 4.13% 06/15/20 SR: 1,43 %
PULTEGROUP 4.25% 03/01/21 SR: 1,43 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,74 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 12,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,25
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 20,00
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