Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
119,86 USD 21/09/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,040 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 2,06 %
ALCOA NEDERLAND 6.75% 09/30/24 SR: 1,73 %
GENERAL FINAN 4.20% 11/06/21 SR: 1,66 %
TERRAFORM PWR OP 4.25% 01/31/23 SR: 1,63 %
CENTURYLINK 6.75% 12/01/23 SR:W 1,56 %
SIRIUS XM 3.88% 08/01/22 SR: 1,56 %
BLUE CUBE SPINCO 10.00% 10/15/25 SR: 1,55 %
COMMERCIAL METAL 4.88% 05/15/23 SR: 1,52 %
FORTRESS TRANS 6.75% 03/15/22 SR: 1,51 %
LPL HOLDINGS 5.75% 09/15/25 SR: 1,50 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 11,76 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % -4,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,36
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,23
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