Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc LU0791592800

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111,12 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,14 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,49

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,68 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 4,39 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,17 %
Liquidità 6,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,35 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 01-FEB-2021 1,53 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2020 1,47 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 9.000% 15-NOV-2018 1,34 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 5.000% 15-DEC-20 1,25 %
MATCH GROUP INC 6.750% 15-DEC-2022 1,23 %
EMC CORP 2.650% 01-JUN-2020 1,21 %
ROCKIES EXPRESS 6.000% 15-JAN-2019 1,21 %
CBS OUT AM CAP 5.250% 15-FEB-2022 1,20 %
ALLY FINANCIAL INC 3.750% 18-NOV-2019 1,17 %
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