Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
110,51 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,98 %
Liquidità 12,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,02 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 1,64 %
ALCOA NEDERLAND 6.75% 09/30/24 SR: 1,62 %
SIRIUS XM 3.88% 08/01/22 SR: 1,59 %
BLUE CUBE SPINCO 10.00% 10/15/25 SR: 1,58 %
TERRAFORM PWR OP 4.25% 01/31/23 SR: 1,55 %
BALL 5.00% 03/15/22 SR: 1,53 %
WA PRIME GRP 3.85% 04/01/20 SR:B 1,50 %
PULTEGROUP 4.25% 03/01/21 SR: 1,48 %
FORTRESS TRANS 6.75% 03/15/22 SR: 1,44 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -8,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -11,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -10,22 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -5,65 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,64 % -0,60 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,70 % 2,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,33
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,42
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