Wells Fargo (LUX) WW US S-T Hg Yld Bd A USD Acc

LU0791592800
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111,27 USD 13/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,540 Milioni di EUR
Gestore Wells Fargo Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,28
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 14,55

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,76 % 6,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 7,72 %
Rendimento a 10 anni - 11,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 3,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,00 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 01-FEB-2021 1,72 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2020 1,66 %
ALLY FINANCIAL INC 3.750% 18-NOV-2019 1,57 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 9.000% 15-NOV-2018 1,50 %
EQUINIX INC 5.375% 01-JAN-2022 1,42 %
MOOG INC 5.250% 01-DEC-2022 1,41 %
EMC CORP 2.650% 01-JUN-2020 1,40 %
ROCKIES EXPRESS 6.000% 15-JAN-2019 1,38 %
CBS OUT AM CAP 5.250% 15-FEB-2022 1,37 %
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