White Fleet II - Globes Portfolio Sixty R LU1311511445

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103,85 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1311511445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 16,630 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni - 5,38 %
Rendimento a 5 anni - 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Settore Pesi
Beni di consumo 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 1,79 %
Spagna 1,79 %
Italia 1,37 %
Francia 0,82 %
Slovenia 0,43 %
Portogallo 0,25 %
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