White Fleet II - Globes Portfolio Sixty R

LU1311511445
108,09 EUR 14/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,36 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1311511445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,63 %
Settore finanziario 6,79 %
Beni di consumo 5,63 %
Salute e farmacia 3,59 %
Alta tecnologia 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,52 %
Italia 10,72 %
Giappone 7,87 %
Svizzera 6,91 %
Francia 6,21 %
Olanda 4,89 %
Spagna 4,61 %
Germania 4,41 %
Gran Bretagna 2,80 %
Messico 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WHITE FLEET III GLOBES EURO CREDIT BOND FD I EUR 7,84 %
WHITE FLEET III - GLOBES CONVICTION SWISS STOCKS I 5,50 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR 4,70 %
WHITE FLEET III GLOBES ITALY EQUITY STAR I (EUR) 4,48 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 4,21 %
UBAM DYNAMIC EURO BOND IC EUR 4,21 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF 4,12 %
ISHARES GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,79 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 3,24 %
GAM STAR GLOBAL RATES INST EUR ACC 2,64 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 5,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % 8,99 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 16,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,95 % 7,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 5,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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