White Fleet II - Globes Portfolio Sixty R

LU1311511445
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103,05 EUR 17/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1311511445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 15,320 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 4,31 %
Rendimento a 3 anni - 2,51 %
Rendimento a 5 anni - 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,99 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,72 %
Azioni 39,67 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 1,71 %
Italia 1,49 %
Spagna 0,81 %
Francia 0,49 %
Slovenia 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,68 %
USD - Dollaro americano 24,67 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
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