White Fleet II - Globes Portfolio Sixty R

LU1311511445
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102,44 EUR 21/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1311511445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 15,300 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,72 %
Azioni 39,67 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,79 %
Beni di consumo 5,63 %
Salute e farmacia 3,59 %
Alta tecnologia 3,53 %
Industrie e servizi vari 2,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,52 %
Italia 10,72 %
Giappone 7,87 %
Svizzera 6,91 %
Francia 6,21 %
Olanda 4,89 %
Spagna 4,61 %
Germania 4,41 %
Gran Bretagna 2,80 %
Messico 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,68 %
USD - Dollaro americano 24,67 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WHITE FLEET III - GLOBES FLEXIBLE BOND EUR I EUR 7,84 %
WHITE FLEET III - GLOBES CONVICTION SWISS STOCKS I 5,50 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR 4,70 %
WHITE FLEET III GLOBES ITALY EQUITY STAR I (EUR) 4,48 %
ISHARES EURO CORP BD EX-FINANCIALS UCITS ETF 4,21 %
UBAM DYNAMIC EURO BOND IC EUR 4,21 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF 4,12 %
ISHARES GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,79 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 3,24 %
GAM STAR GLOBAL RATES INST EUR ACC 2,64 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni - 5,41 %
Rendimento a 5 anni - 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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