White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
147,66 CHF 24/02/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
9,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,04 %
Settore finanziario 22,86 %
Beni di consumo 15,28 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,02 %
Alta tecnologia 10,26 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,96 %
Austria 1,27 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,76 %
UBS Group N ORD 5,76 %
NOVARTIS N ORD 5,26 %
Roche Holding Par 4,90 %
NESTLE N ORD 4,76 %
LONZA GROUP ORD 4,08 %
SIKA ORD 3,98 %
RICHEMONT N ORD 3,65 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,33 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,24 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi 6,45 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,54 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 8,97 % 1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 10,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,47 % 9,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 9,97 %
Beta 1,11
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,99
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