White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
124,95 CHF 01/07/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,20 %
Settore finanziario 24,34 %
Beni di consumo 13,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,70 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,18 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 8,82 %
NESTLE N ORD 7,81 %
NOVARTIS N ORD 7,66 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,12 %
LONZA GROUP ORD 5,10 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,11 %
GIVAUDAN N ORD 3,83 %
SIKA ORD 3,75 %
CHF CASH 3,27 %
UBS Group N ORD 3,24 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 3,16 %
Rendimento a 3 mesi 12,48 % 10,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % 9,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 11,23 %
Beta 1,11
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,40
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