White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
125,46 CHF 15/06/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 1,01 %
Rendimento a 5 anni - 8,51 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,79 %
Industrie e servizi vari 22,64 %
Salute e farmacia 21,11 %
Beni di consumo 12,65 %
Alta tecnologia 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Svizzera 83,56 %
Austria 0,94 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,45 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG ORD 8,45 %
ROCHE HOLDING AG PAR 6,01 %
NOVARTIS AG ORD 5,87 %
SWISS RE AG ORD 4,41 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,28 %
CHF CASH 4,24 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,20 %
NESTLE SA ORD 4,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,73 %
×
Partecipa al sondaggio:
white-fleet-iii-globes-conviction-swiss-stocks-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia