White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R LU1023367391

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121,39 CHF 18/09/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
15,05 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 15,05 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 7,93 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni - 12,35 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,65 %
Industrie e servizi vari 23,10 %
Salute e farmacia 22,37 %
Beni di consumo 11,98 %
Alta tecnologia 3,49 %
Paesi Pesi
Svizzera 85,90 %
Austria 0,88 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 97,83 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG ORD 7,89 %
ROCHE HOLDING AG PAR 7,45 %
NOVARTIS AG ORD 7,02 %
SYNGENTA AG ORD 5,35 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,87 %
ABB LTD ORD 4,65 %
ACTELION LTD ORD 4,61 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,39 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,21 %
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