White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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123,77 CHF 18/04/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,28 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % -1,24 %
Rendimento a 5 anni - 8,20 %
Rendimento a 10 anni - 8,58 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 4,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,95 %
Industrie e servizi vari 21,81 %
Salute e farmacia 21,59 %
Beni di consumo 11,81 %
Alta tecnologia 3,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Svizzera 83,56 %
Austria 0,94 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,45 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG ORD 8,99 %
CHF CASH 6,30 %
NOVARTIS AG ORD 5,88 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,79 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,46 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,23 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,10 %
ABB LTD ORD 4,04 %
LONZA GROUP AG ORD 3,81 %
NESTLE SA ORD 3,72 %
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