White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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124,47 CHF 20/02/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
3,50 % Rendimento a 1 anno
0,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -2,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 3,07 %
Rendimento a 5 anni - 9,79 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,91 %
Liquidità 8,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,53 %
Salute e farmacia 21,73 %
Industrie e servizi vari 21,37 %
Beni di consumo 11,51 %
Alta tecnologia 3,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Telecomunicazioni 0,04 %
Paesi Pesi
Svizzera 83,56 %
Austria 0,94 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,31 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 10,24 %
UBS GROUP AG ORD 8,68 %
ROCHE HOLDING AG PAR 7,56 %
NOVARTIS AG ORD 6,25 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,58 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,14 %
NESTLE SA ORD 3,98 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,76 %
ABB LTD ORD 3,35 %
LONZA GROUP AG ORD 3,31 %
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