White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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125,55 CHF 11/07/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
6,94 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,500 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,66 %
Settore finanziario 25,79 %
Beni di consumo 13,71 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,42 %
Alta tecnologia 5,53 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,95 %
Austria 0,62 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,70 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 7,41 %
NESTLE N ORD 7,14 %
UBS Group N ORD 6,39 %
Roche Holding Par 6,38 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,76 %
RICHEMONT N ORD 4,54 %
SWISS RE AG ORD 4,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,55 %
ABB LTD N ORD 3,33 %
SIKA ORD 3,26 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 6,62 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 17,03 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % 18,10 %
Rendimento a 3 anni 8,84 % 9,84 %
Rendimento a 5 anni 6,89 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni - 13,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,09
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,18
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