White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R LU1023367391

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118,86 CHF 18/07/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
21,82 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,81 % 10,86 %
Rendimento a 1 anno 21,82 % 15,37 %
Rendimento a 3 anni 9,83 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni - 13,88 %
Rendimento a 10 anni - 7,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,05 %
Settore finanziario 23,17 %
Industrie e servizi vari 21,13 %
Beni di consumo 12,05 %
Alta tecnologia 3,57 %
Paesi Pesi
Svizzera 86,52 %
Austria 0,51 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 97,83 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG ORD 7,89 %
ROCHE HOLDING AG PAR 7,45 %
NOVARTIS AG ORD 7,02 %
SYNGENTA AG ORD 5,35 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,87 %
ABB LTD ORD 4,65 %
ACTELION LTD ORD 4,61 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,39 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,21 %
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