White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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110,60 CHF 11/12/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-8,90 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,30 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Settore finanziario 18,68 %
Beni di consumo 9,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,58 %
Alta tecnologia 5,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,89 %
Austria 0,88 %
Italia 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,78 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS Group N ORD 7,89 %
Roche Holding Par 6,95 %
NOVARTIS N ORD 6,90 %
NESTLE N ORD 6,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,81 %
ABB LTD N ORD 4,01 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,95 %
RICHEMONT N ORD 3,90 %
LONZA GROUP ORD 3,71 %
SWISS RE AG ORD 3,61 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,60 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -10,64 % -3,12 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 4,24 %
Rendimento a 5 anni - 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 12,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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