White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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116,85 CHF 14/02/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,44 %
Industrie e servizi vari 20,16 %
Settore finanziario 19,71 %
Beni di consumo 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,22 %
Alta tecnologia 4,37 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,35 %
Austria 0,54 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 7,89 %
Roche Holding Par 7,79 %
NESTLE N ORD 7,79 %
UBS Group N ORD 6,49 %
SWISS RE AG ORD 5,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,83 %
ABB LTD N ORD 4,56 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,16 %
RICHEMONT N ORD 3,92 %
CHF CASH 3,58 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 4,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 4,32 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % 0,71 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % 6,89 %
Rendimento a 3 anni 7,49 % 8,81 %
Rendimento a 5 anni - 7,67 %
Rendimento a 10 anni - 12,81 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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