White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R LU1023367391

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123,71 CHF 17/11/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
11,85 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,340 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno 11,85 % 13,10 %
Rendimento a 3 anni 8,11 % 7,54 %
Rendimento a 5 anni - 12,58 %
Rendimento a 10 anni - 8,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,46 %
Liquidità 7,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,89 %
Salute e farmacia 23,16 %
Industrie e servizi vari 21,98 %
Beni di consumo 11,34 %
Alta tecnologia 3,09 %
Paesi Pesi
Svizzera 84,70 %
Austria 0,84 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG ORD 7,90 %
ROCHE HOLDING AG PAR 7,60 %
CHF CASH 7,12 %
NOVARTIS AG ORD 5,80 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,16 %
ABB LTD ORD 3,76 %
NESTLE SA ORD 3,41 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,38 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,27 %
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