White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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124,78 CHF 17/04/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
5,19 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,480 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,47 %
Salute e farmacia 25,07 %
Beni di consumo 14,10 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,38 %
Alta tecnologia 5,75 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,21 %
Austria 0,70 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 7,18 %
Roche Holding Par 7,09 %
NOVARTIS N ORD 6,98 %
UBS Group N ORD 6,35 %
RICHEMONT N ORD 4,99 %
CHF CASH 4,82 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,50 %
SWISS RE AG ORD 4,49 %
SIKA ORD 3,91 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 8,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 9,72 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 15,29 %
Rendimento a 3 anni 6,98 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni - 8,13 %
Rendimento a 10 anni - 13,43 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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