White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
128,18 CHF 22/10/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,73 %
Settore finanziario 24,52 %
Beni di consumo 14,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,00 %
Industrie e servizi vari 10,77 %
Alta tecnologia 7,82 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,97 %
Austria 0,60 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,39 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 6,48 %
Roche Holding Par 6,45 %
NOVARTIS N ORD 6,13 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,77 %
LONZA GROUP ORD 4,84 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,98 %
GIVAUDAN N ORD 3,75 %
SIKA ORD 3,74 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,44 %
RICHEMONT N ORD 3,43 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -2,03 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 8,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 6,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 10,15 %
Beta 1,12
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,98
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