White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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125,33 CHF 14/08/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
5,32 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 5,22 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 4,97 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni - 9,13 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,95 %
Industrie e servizi vari 26,38 %
Salute e farmacia 19,90 %
Beni di consumo 12,18 %
Alta tecnologia 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Svizzera 83,56 %
Austria 0,94 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,28 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG ORD 7,35 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,94 %
ABB LTD ORD 4,71 %
NOVARTIS AG ORD 4,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,27 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,18 %
CHF CASH 4,05 %
SWISS RE AG ORD 4,03 %
NESTLE SA ORD 4,02 %
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