White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
138,77 CHF 13/02/2020
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
26,71 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,06 %
Settore finanziario 24,83 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Beni di consumo 13,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,38 %
Alta tecnologia 6,24 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,99 %
Austria 0,49 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 8,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,35 %
NOVARTIS N ORD 7,00 %
NESTLE N ORD 5,64 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,88 %
SWISS RE AG ORD 3,87 %
RICHEMONT N ORD 3,82 %
GIVAUDAN N ORD 2,96 %
LONZA GROUP ORD 2,71 %
LOGITECH N ORD 2,62 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi 9,82 % 10,82 %
Rendimento a 6 mesi 17,23 % 16,69 %
Rendimento a 1 anno 26,71 % 33,75 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 13,30 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 9,36 %
Rendimento a 10 anni - 12,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,64
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