White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
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116,25 CHF 11/10/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-5,99 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,94 %
Industrie e servizi vari 19,32 %
Settore finanziario 19,20 %
Beni di consumo 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Alta tecnologia 5,19 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,58 %
Austria 1,17 %
Italia 0,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,78 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 7,88 %
UBS Group N ORD 7,59 %
NOVARTIS N ORD 6,64 %
NESTLE N ORD 6,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,51 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,68 %
LONZA GROUP ORD 3,54 %
RICHEMONT N ORD 3,44 %
SWISS RE AG ORD 3,42 %
Cs Group Ag N Ord 3,35 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,96 % -6,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno -5,99 % -3,22 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni - 7,76 %
Rendimento a 10 anni - 10,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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