White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R

LU1023367391
172,32 CHF 15/09/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
11,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,49 %
Industrie e servizi vari 20,78 %
Settore finanziario 17,77 %
Beni di consumo 14,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,47 %
Alta tecnologia 9,51 %
Telecomunicazioni 0,02 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,70 %
Austria 0,42 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,12 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIKA AG ORD 4,63 %
LONZA GROUP AG ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,23 %
ROCHE HOLDING AG 4,17 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,81 %
HOLCIM AG ORD 3,66 %
ABB LTD ORD 3,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,48 %
NESTLE SA ORD 3,00 %
GEBERIT AG ORD 2,95 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 15,65 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 28,13 % 18,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,74 % 14,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,69 % 12,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 10,43 %
Beta 1,08
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 11,43
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