White Fleet III - Globes euro credit bond Fd R eur

LU1023367987
98,26 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-6,07 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,80 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,75 %
ELM 4.50% SR: 2,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 2,40 %
UBS GROUP 2.13% 03/04/24 SR: 2,40 %
EDP FINANCE 2.38% 03/23/23 SR:38 2,39 %
PERNOD RICARD 1.50% 05/18/26 SR: 2,39 %
ORANGE 1.38% 01/16/30 SR: 2,37 %
ORANGE 4.00% SR: 2,34 %
HEIDELBERGCEMNT 1.50% 02/07/25 SR: 2,33 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -8,54 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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