White Fleet III - Globes euro credit bond Fd R eur

LU1023367987
105,90 EUR 23/09/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,87 %
ELM 4.50% SR: 2,97 %
COCA-COLA EURO 1.75% 03/27/26 SR: 2,81 %
TOTAL 3.88% SR:111 2,71 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 2,70 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 2,67 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 2,67 %
CARREFOUR 0.75% 04/26/24 SR:55 2,65 %
NORDEA BNK 1.88% 11/10/25 SR: 2,63 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 2,61 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,78 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper