White Fleet III - Globes euro credit bond Fd R eur

LU1023367987
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105,24 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
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1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 4,05 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,13 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,59 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,51 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 3,43 %
RCI BANQUE 1.38% 11/17/20 SR:293 3,34 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 2,44 %
ELM 4.50% SR: 1,92 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,85 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,83 %
CNH INDUS FIN 2.88% 05/17/23 SR:CNHI5 1,81 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi - -0,17 %
Rendimento a 1 anno - -0,35 %
Rendimento a 3 anni - -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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