White Fleet III - Globes euro credit bond Fd R eur

LU1023367987
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104,89 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,27 %
Liquidità 6,73 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,80 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,12 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,03 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 2,92 %
RCI BANQUE 1.38% 11/17/20 SR:293 2,90 %
VW INTNL FINANCE 0.29% 04/15/19 SR:A07/14-222 2,13 %
DEUTSCHE TELECOM 0.04% 12/01/22 SR: 2,12 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,71 %
ELM 4.50% SR: 1,59 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,58 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi - 2,87 %
Rendimento a 1 anno - 2,33 %
Rendimento a 3 anni - 2,09 %
Rendimento a 5 anni - 2,72 %
Rendimento a 10 anni - 5,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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