White Fleet III - Globes Flexible Bond EUR R EUR

LU1023367987
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
103,86 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,43 %
Liquidità 5,57 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,65 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 2,68 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 2,64 %
RCI BANQUE 1.38% 11/17/20 SR:293 2,50 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 2,44 %
GOLDMAN SACHS 0.30% 09/26/23 SR:F-749 2,39 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 1,95 %
BOFAML 0.46% 05/04/23 SR:831 1,82 %
VW INTNL FINANCE 0.28% 04/15/19 SR:A07/14-222 1,81 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 1,80 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % -0,87 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni - 2,94 %
Rendimento a 10 anni - 4,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
white-fleet-iii-globes-flexible-bond-eur-r-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia