White Fleet III - Globes Flexible Bond EUR R EUR LU1023367987

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
106,18 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,81 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Credit Suisse Fund Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % -2,33 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni - 4,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,34 %
Liquidità 2,82 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Francia 12,80 %
Svizzera 12,46 %
Gran Bretagna 10,70 %
Italia 10,67 %
Germania 10,55 %
Stati Uniti 7,24 %
Olanda 4,17 %
Spagna 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,95 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ESM 0.50% 03/02/26 SR:96 2,93 %
UNEDIC 0.625% 03-MAR-2026 2,92 %
EUR CASH 2,62 %
ENEL FIN 4.875% 17-APR-2023 2,46 %
RCI BANQUE SA 1.375% 17-NOV-2020 2,00 %
FIAT INDUS 2.875% 17-MAY-2023 1,99 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.350% 23-JAN-2017 1,98 %
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 1,96 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.750% 20-NOV-2017 1,95 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.719% 17-APR-2019 1,92 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia