White Fleet III - Globes Flexible Bond EUR R EUR

LU1023367987
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106,73 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,97 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,820 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni - 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,01 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,56 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,53 %
GLENCORE FINANC 1.875% 13-SEP-2023 2,31 %
RCI BANQUE SA 1.375% 17-NOV-2020 2,29 %
ITALY 0.925% 15-NOV-2019 2,27 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 17-APR-2019 2,24 %
GAZ CAPITAL 2.250% 22-NOV-2024 2,21 %
GENERALI FIN BV PERP 2,08 %
ENEL SPA 5.000% 15-JAN-2075 1,87 %
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