White Fleet III - Globes Flexible Bond EUR R EUR

LU1023367987
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106,66 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
0,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni - 3,15 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 5,77 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,26 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,63 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,61 %
GLENCORE FINANC 1.875% 13-SEP-2023 2,37 %
RCI BANQUE SA 1.375% 17-NOV-2020 2,35 %
ITALY 0.925% 15-NOV-2019 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 17-APR-2019 2,29 %
ENEL SPA 5.000% 15-JAN-2075 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 1,76 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (13) LTD 3.750% 0 1,76 %
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