White Fleet III - Globes Flexible Bond EUR R EUR LU1023367987

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107,66 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % 2,64 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni - 3,87 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,47 %
Liquidità 8,53 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,51 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,56 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,45 %
RCI BANQUE SA 1.375% 17-NOV-2020 2,28 %
GLENCORE FINANC 1.875% 13-SEP-2023 2,24 %
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 2,24 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.750% 20-NOV-2017 2,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 17-APR-2019 2,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 2,15 %
ENEL SPA 5.000% 15-JAN-2075 1,81 %
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