White Fleet III - Globes Flexible Bond EUR R EUR

LU1023367987
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102,61 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,70 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1023367987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,920 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,76 %
Liquidità 9,24 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,59 %
Francia 12,16 %
Italia 10,99 %
Germania 10,03 %
Gran Bretagna 9,40 %
Stati Uniti 6,24 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,32 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,08 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,04 %
RCI BANQUE 1.38% 11/17/20 SR:293 2,85 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 2,81 %
VW INTNL FINANCE 0.28% 04/15/19 SR:A07/14-222 2,10 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 2,09 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,67 %
RABOBANK 6.63% SR: 1,52 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 1,52 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni - 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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