Willer absolute return P eur cap

LU0531091790
91,95 EUR 03/05/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0531091790
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (26/04/2021) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 21,81 %
Azioni 13,54 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,48 %
Beni di consumo 2,29 %
Settore finanziario 2,05 %
Industrie e servizi vari 1,93 %
Salute e farmacia 1,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Servizi alle collettività 0,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,47 %
Gran Bretagna 2,59 %
Francia 2,36 %
Lussemburgo 1,02 %
Giappone 0,97 %
Olanda 0,94 %
Australia 0,61 %
Canada 0,59 %
Singapore 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,11 %
EUR - Euro 5,46 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
DKK - Corona danese 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR 8,48 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN D2 EUR HGD 8,45 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 8,10 %
SERVICED PLATFORM SICAV SEL EQ LONG/SH UCITS I EUR 7,48 %
LUMYNA - MARSHALL WACE TOPS (MN) UCITS EUR B ACC 6,47 %
FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN B EUR ACC 6,09 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 5,72 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 5,39 %
KL EVENT DRIVEN UCITS B EUR ACC 5,33 %
SCHRODER GAIA EGERTON EQ C EUR ACC 5,10 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 5,88 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % 11,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,10 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,88 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,50
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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