Willer absolute return P eur cap

LU0531091790
91,85 EUR 02/08/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0531091790
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (26/07/2021) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo lunedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 15,11 %
Azioni 12,68 %
Liquidità 11,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,40 %
Beni di consumo 2,19 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Settore finanziario 1,98 %
Salute e farmacia 1,47 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,22 %
Francia 2,52 %
Gran Bretagna 2,49 %
Germania 1,48 %
Lussemburgo 1,41 %
Giappone 1,30 %
Olanda 1,10 %
Australia 0,73 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,93 %
EUR - Euro 8,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
DKK - Corona danese 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR 8,23 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN D2 EUR HGD 8,17 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 7,31 %
SERVICED PLATFORM SICAV SEL EQ LONG/SH UCITS I EUR 7,20 %
LUMYNA - MARSHALL WACE TOPS (MN) UCITS EUR B ACC 6,70 %
FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN B EUR ACC 6,43 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 5,88 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 5,56 %
KL EVENT DRIVEN UCITS B EUR ACC 5,53 %
SCHRODER GAIA EGERTON EQ C EUR ACC 5,48 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno 4,40 % 13,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % 5,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,79 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,49
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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