Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,93 USD 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,87 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 13,320 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 4,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 12,98 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 11,11 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 9,62 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,11 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 7,04 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,90 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 6,52 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 6,33 %
USD CASH 4,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,51 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 10,87 % 13,86 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 2,26 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,40
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,20
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