Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,40 USD 18/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-14,35 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 15,590 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,47
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,28

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno -14,35 % -14,63 %
Rendimento a 3 anni -4,97 % -4,44 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 1,88 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 4,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-MAR-2018 9,47 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 9,40 %
US TREASURY 1.625% 30-NOV-2020 9,28 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 6,84 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 6,49 %
US TREASURY 1.500% 31-MAR-2023 5,82 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 5,02 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,97 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,88 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 4,66 %
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