Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,40 USD 17/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 15,710 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,39
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,22

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni -2,34 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,78 %
Liquidità 5,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 30-NOV-2020 10,66 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 7,87 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 7,50 %
US TREASURY 1.500% 31-MAR-2023 6,70 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 6,51 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 5,84 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 5,78 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 5,67 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 5,38 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 5,36 %
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