Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,31 USD 12/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,950 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,48 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 12,09 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 8,93 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 8,44 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 6,63 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 6,56 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,46 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 6,09 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,83 %
USD CASH 4,33 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,30 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 1,71 %
Rendimento a 3 anni -1,70 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 1,64 % 3,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,38
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,29
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