Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,37 USD 14/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-15,59 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,090 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -7,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,45 % -8,22 %
Rendimento a 1 anno -15,59 % -15,18 %
Rendimento a 3 anni -3,23 % -2,60 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Liquidità 6,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 1,72 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Lussemburgo 15,40 %
Germania 6,70 %
Gran Bretagna 5,70 %
Olanda 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-MAR-2018 9,27 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 9,23 %
US TREASURY 1.625% 30-NOV-2020 9,19 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 6,77 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 6,58 %
USD CASH 6,45 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 4,98 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,92 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,81 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 4,59 %
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