Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,40 USD 21/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,960 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 4,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 12,04 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 8,89 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 8,49 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 6,61 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 6,55 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,42 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 6,06 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,83 %
USD CASH 4,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,27 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,50 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,39
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,65
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