Willerbond capital P usd LU0006062516

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31,70 USD 6/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,26 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,330 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,32

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -4,39 %
Rendimento a 1 anno -8,26 % -6,87 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 4,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 1,72 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Lussemburgo 15,40 %
Germania 6,70 %
Gran Bretagna 5,70 %
Olanda 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 11,96 %
US TREASURY 1.625% 30-NOV-2020 7,99 %
US TREASURY 0.750% 31-MAR-2018 7,99 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 7,99 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 5,88 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 5,70 %
USD CASH 5,13 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 4,28 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,23 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,14 %
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