Willerbond capital P usd

LU0006062516
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
32,51 USD 17/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,48 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,700 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,01 %
Liquidità 10,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 14,66 %
USD CASH 10,88 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 9,89 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 9,88 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 7,36 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 7,31 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 5,50 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,46 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,33 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 5,30 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,41
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,00
Powered by Lipper