Willerbond capital P usd LU0006062516

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31,81 USD 20/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,03 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 21,220 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,47
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,34

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -7,49 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -7,54 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 2,92 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 1,72 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Lussemburgo 15,40 %
Germania 6,70 %
Gran Bretagna 5,70 %
Olanda 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2020 11,90 %
US TREASURY 1.625% 30-NOV-2020 7,99 %
US TREASURY 0.750% 31-MAR-2018 7,93 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 7,93 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 5,86 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 5,74 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 4,25 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,21 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,11 %
US TREASURY 2.250% 30-NOV-2017 3,99 %
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