Willerbond capital P usd

LU0006062516
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31,65 USD 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,79 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006062516
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 13,600 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 12,56 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 9,29 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 8,84 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 6,85 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 6,77 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,67 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 6,33 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 6,08 %
USD CASH 4,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 3,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 7,79 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,38
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,19
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