Willerbond european currencies P eur cap LU0038775150

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28,17 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 45,050 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,44
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,93

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -3,87 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 4,06 %
Rendimento a 10 anni 2,12 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 6,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,41 %
Salute e farmacia 7,11 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Germania 41,90 %
Francia 22,20 %
Spagna 12,00 %
Olanda 7,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,98 %
NOK - Corona norvegese 3,61 %
DKK - Corona danese 1,66 %
TRY - Lira turca 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 13,47 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 8,90 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 7,13 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 6,96 %
AUSTRIA 4.350% 15-MAR-2019 4,86 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 4,65 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 25-MAY-2021 3,60 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,37 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,27 %
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