Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
27,87 EUR 17/09/2021
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 35,840 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 6,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 5,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 4,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 2,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 2,80 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08-SEP-2023 1,74 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 4,08 %
Beta 0,38
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
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