Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
28,20 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 43,280 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,23 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,25 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,52 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 5,47 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,29 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 5,06 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,93 %
ITALY 0.14% 09/15/25 SR:7Y 4,78 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,00 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,96 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,71 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 1,28 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,17 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,44
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,59
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