Willerbond european currencies P eur cap LU0038775150

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28,23 EUR 15/11/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,66 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 43,770 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,45
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,24

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 2,09 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Liquidità 6,39 %
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