Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
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28,23 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,370 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,32 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,46
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,84

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 1,03 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 3,74 %
Rendimento a 10 anni 2,16 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 6,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,58 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
DKK - Corona danese 1,81 %
TRY - Lira turca 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 14,35 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 9,58 %
EUR CASH 8,58 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 7,73 %
AUSTRIA 4.350% 15-MAR-2019 5,05 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 5,02 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,28 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,63 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 2,58 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 25-MAY-2021 2,47 %
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