Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
27,97 EUR 14/06/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 28,180 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,74 %
NOK - Corona norvegese 6,24 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 14,26 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 8,37 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,23 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 7,84 %
ITALY 0.32% 09/15/25 SR:7Y 6,68 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 6,23 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 6,13 %
EUR CASH 5,57 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 5,39 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 5,14 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 5,24 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,17 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,44
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,73
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
willerbond-european-currencies-p-eur-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia