Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
27,94 EUR 19/10/2020
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 37,840 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 10,33 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,34 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 6,30 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 5,75 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,64 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,57 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,42 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 4,26 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,89 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 2,71 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 2,91 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 0,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 4,08 %
Beta 0,42
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,18
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