Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
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27,90 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 29,710 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,46 %
Liquidità 9,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,86 %
NOK - Corona norvegese 5,91 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,15 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 11,49 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 7,51 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 7,19 %
ITALY 0.32% 09/15/25 SR:7Y 6,23 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,72 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 5,70 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,98 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 4,72 %
EUR CASH 4,47 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 1,40 % 4,41 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,45
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,24
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