Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
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27,91 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 33,630 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 104,17 %
NOK - Corona norvegese 3,08 %
DKK - Corona danese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 14,17 %
EUR CASH 13,52 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,11 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 7,14 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 6,52 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,34 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,51 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,12 %
AUSTRIA 4.35% 03/15/19 SR: 3,05 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 3,04 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 3,77 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,33
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