Willerbond european currencies P eur cap

LU0038775150
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28,03 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 39,440 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,27 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,70

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 1,94 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni 2,18 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,00 %
Liquidità 11,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,09 %
NOK - Corona norvegese 2,69 %
TRY - Lira turca 1,89 %
DKK - Corona danese 1,87 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 12,12 %
EUR CASH 10,48 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,34 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 7,98 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 5,68 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2024 5,57 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,59 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,85 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 2,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 25-MAY-2021 2,65 %
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