Willerbond european currencies P eur cap LU0038775150

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28,24 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775150
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 41,950 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,45
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,63

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 1,13 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,89 %
Liquidità 6,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,41 %
Salute e farmacia 7,11 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Germania 41,90 %
Francia 22,20 %
Spagna 12,00 %
Olanda 7,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,24 %
NOK - Corona norvegese 3,66 %
DKK - Corona danese 1,76 %
TRY - Lira turca 1,54 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 14,08 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 9,41 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 7,58 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 7,07 %
AUSTRIA 4.350% 15-MAR-2019 4,98 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 4,91 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,22 %
EUR CASH 3,89 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 3,56 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,56 %
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