Willerequity Europe P eur cap LU0038775747

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21,38 EUR 18/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,25 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775747
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 14,600 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,40

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno 9,30 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni -1,66 % -2,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,24 %
Settore finanziario 22,42 %
Salute e farmacia 18,83 %
Petrolio e gas 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,52 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Alta tecnologia 3,54 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,67 %
Svizzera 21,75 %
Francia 15,91 %
Germania 14,56 %
Olanda 5,76 %
Spagna 4,81 %
Belgio 2,78 %
Italia 2,77 %
Danimarca 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,25 %
CHF - Franco svizzero 15,66 %
GBP - Sterlina inglese 13,36 %
SEK - Corona svedese 11,65 %
DKK - Corona danese 3,48 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,65 %
NOVARTIS AG ORD 5,23 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,57 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,94 %
SANOFI SA ORD 3,43 %
Total Sa Ord 3,10 %
BAYER AG ORD 2,95 %
UNILEVER PLC ORD 2,90 %
BP PLC ORD 2,58 %
SIEMENS AG ORD 2,46 %
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