Willerequity Europe P eur cap

LU0038775747
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21,24 EUR 14/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,61 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775747
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,340 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,93

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,52 % -6,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % -1,59 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni -0,14 % -0,46 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,98 %
Settore finanziario 20,45 %
Industrie e servizi vari 18,28 %
Servizi alle collettività 9,09 %
Alta tecnologia 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Salute e farmacia 5,97 %
Telecomunicazioni 5,62 %
Petrolio e gas 2,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,34 %
Germania 16,19 %
Italia 15,21 %
Francia 14,95 %
Svezia 12,35 %
Svizzera 7,48 %
Danimarca 4,45 %
Finlandia 2,38 %
Olanda 2,22 %
Portogallo 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,93 %
GBP - Sterlina inglese 24,02 %
SEK - Corona svedese 10,43 %
CHF - Franco svizzero 6,24 %
DKK - Corona danese 3,17 %
USD - Dollaro americano 1,30 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FERRARI NV ORD 1,90 %
ERG SPA ORD 1,90 %
Diasorin SPA ORD 1,86 %
UNITED INTERNET AG ORD 1,84 %
FIELMANN AG ORD 1,83 %
FREENET AG ORD 1,76 %
CAPGEMINI SE ORD 1,70 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,69 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG ORD 1,65 %
PUMA SE ORD 1,63 %
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