Willerequity Europe P eur cap

LU0038775747
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21,64 EUR 21/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775747
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,520 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,14 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,72 %
Industrie e servizi vari 16,21 %
Servizi alle collettività 13,89 %
Settore finanziario 13,04 %
Salute e farmacia 10,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,23 %
Telecomunicazioni 7,19 %
Alta tecnologia 4,44 %
Paesi Pesi
Svizzera 12,64 %
Italia 12,06 %
Svezia 11,27 %
Gran Bretagna 10,88 %
Germania 10,41 %
Spagna 9,48 %
Olanda 9,39 %
Francia 8,47 %
Danimarca 4,38 %
Finlandia 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,51 %
CHF - Franco svizzero 12,64 %
SEK - Corona svedese 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,89 %
DKK - Corona danese 4,38 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICA GRUPPEN ORD 1,33 %
INWIT ORD 1,29 %
EURONEXT ORD 1,22 %
KINGSPAN GROUP ORD 1,21 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,21 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 1,21 %
Roche Holding Par 1,18 %
HUBER & SUHNER N ORD 1,17 %
BRITVIC ORD 1,15 %
GETLINK ORD 1,13 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 10,92 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 3,03 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 5,46 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,89 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,49
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