Willerequity Europe P eur cap LU0038775747

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21,63 EUR 17/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,29 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775747
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 3,400 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,62

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 12,29 % 12,07 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni -1,20 % -1,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,97 %
Settore finanziario 21,03 %
Beni di consumo 13,94 %
Salute e farmacia 9,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,28 %
Alta tecnologia 6,45 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Petrolio e gas 2,78 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,66 %
Germania 14,09 %
Gran Bretagna 12,82 %
Svezia 11,65 %
Italia 11,05 %
Francia 11,03 %
Olanda 9,78 %
Danimarca 3,47 %
Finlandia 2,27 %
Belgio 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,25 %
CHF - Franco svizzero 15,66 %
GBP - Sterlina inglese 13,36 %
SEK - Corona svedese 11,65 %
DKK - Corona danese 3,48 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 1,94 %
UNITED INTERNET AG ORD 1,72 %
INDUSTRIVARDEN AB ORD 1,52 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 1,49 %
SWEDISH MATCH AB ORD 1,47 %
BIOMERIEUX SA ORD 1,47 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,45 %
Temenos Group AG ORD 1,42 %
EURAZEO SA ORD 1,41 %
TALANX AG ORD 1,41 %
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