Willerequity Europe P eur cap

LU0038775747
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22,11 EUR 13/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,04 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775747
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,87

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 5,04 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % -2,82 %
Rendimento a 5 anni 4,01 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni 1,12 % 0,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,68 %
Settore finanziario 23,42 %
Beni di consumo 15,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,78 %
Alta tecnologia 4,84 %
Salute e farmacia 4,76 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Petrolio e gas 3,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,92 %
Francia 11,76 %
Olanda 11,52 %
Spagna 11,26 %
Svezia 10,20 %
Svizzera 9,68 %
Germania 6,10 %
Italia 2,36 %
Danimarca 2,00 %
Portogallo 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 29,52 %
EUR CASH 4,12 %
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,80 %
GBP CASH 2,25 %
VICTREX PLC ORD 1,54 %
AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1,53 %
RIO TINTO PLC ORD 1,52 %
NN GROUP NV ORD 1,49 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,48 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 1,48 %
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