Willerequity Europe P eur cap

LU0038775747
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20,63 EUR 18/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,41 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775747
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,32 %
Servizi alle collettività 20,20 %
Salute e farmacia 15,21 %
Settore finanziario 12,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,25 %
Alta tecnologia 4,25 %
Beni di consumo 3,20 %
Paesi Pesi
Svezia 24,39 %
Svizzera 17,11 %
Olanda 16,17 %
Spagna 6,42 %
Gran Bretagna 5,72 %
Danimarca 5,50 %
Germania 5,15 %
Italia 4,06 %
Francia 3,14 %
Portogallo 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,85 %
SEK - Corona svedese 24,39 %
CHF - Franco svizzero 15,97 %
GBP - Sterlina inglese 9,27 %
DKK - Corona danese 5,50 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD 3,10 %
LUNDIN PETROLEUM ORD 2,86 %
ELEKTA ORD 2,80 %
FASTIGHETS BALDER ORD 2,76 %
Roche Holding Par 2,49 %
CASTELLUM ORD 2,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,46 %
DSM KON ORD 2,20 %
AXFOOD ORD 2,08 %
NIBE INDUSTRIER ORD 2,05 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % -2,11 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 0,73 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 2,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,87
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