Willerequity Japan P eur cap

LU0051287653
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2.822,00 JPY 21/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,38 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,980 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,31 %
Liquidità -0,31 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,56 %
Beni di consumo 18,50 %
Telecomunicazioni 13,91 %
Industrie e servizi vari 13,31 %
Salute e farmacia 11,98 %
Alta tecnologia 11,45 %
Settore finanziario 1,10 %
Paesi Pesi
Giappone 100,32 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NTT Docomo ORD 4,06 %
Kddi Ord 3,33 %
SHOWA SHELL ORD 2,92 %
IDEMITSU KOSAN ORD 2,59 %
HIKARI TSUSHIN ORD 2,57 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,53 %
NTT ORD 2,36 %
COSMO ENERGY HD ORD 1,76 %
MODEC ORD 1,71 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,58 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 7,08 %
Rendimento a 1 anno 8,38 % 11,70 %
Rendimento a 3 anni 7,20 % 10,99 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 10,53 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,87
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