Willerequity Japan P eur cap

LU0051287653
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2.705,00 JPY 18/04/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 7,220 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,66

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,35 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 6,85 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 10,95 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 7,40 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,57 %
Industrie e servizi vari 23,29 %
Beni di consumo 17,56 %
Petrolio e gas 12,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,78 %
Salute e farmacia 6,48 %
Alta tecnologia 5,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDEMITSU KOSAN CO LTD ORD 2,35 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 2,27 %
INPEX CORP ORD 2,23 %
SHOWA SHELL SEKIYU KK ORD 2,11 %
JXTG HOLDINGS INC ORD 1,92 %
AISIN SEIKI CO LTD ORD 1,90 %
MODEC INC ORD 1,89 %
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD ORD 1,81 %
JAPAN LIFELINE CO LTD ORD 1,24 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,17 %
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