Willerequity Japan P eur cap

LU0051287653
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2.383,00 JPY 15/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,32 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,790 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,78 %
Liquidità -0,78 %
Paesi Pesi
Giappone 100,77 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKYO ELE PWR HD ORD 3,11 %
CHUBU ELEC PWR ORD 3,08 %
ELECTRIC POWER D ORD 3,04 %
NIPPON SUISAN ORD 2,96 %
CHUGOKU ELEC PWR ORD 2,90 %
ANA HOLDINGS ORD 2,77 %
IWATANI ORD 2,76 %
SAWAI PHARM ORD 2,75 %
KANSAI ELEC PWR ORD 2,72 %
NICHI-IKO PHARM ORD 2,70 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi -9,95 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -9,32 % -2,01 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 8,43 %
Rendimento a 5 anni 6,12 % 11,38 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 10,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,00
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