Willerequity Japan P eur cap LU0051287653

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2.534,00 JPY 21/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
5,43 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 15,870 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,55

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -1,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno 5,43 % 10,41 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 12,16 %
Rendimento a 5 anni 8,05 % 12,23 %
Rendimento a 10 anni 1,13 % 4,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,29 %
Beni di consumo 21,60 %
Settore finanziario 15,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Salute e farmacia 5,74 %
Telecomunicazioni 5,41 %
Alta tecnologia 5,17 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Paesi Pesi
Giappone 91,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,39 %
SONY CORP ORD 3,01 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,31 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,30 %
KEYENCE CORP ORD 1,92 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,65 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 1,57 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 1,57 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,42 %
ASAHI KASEI CORP ORD 1,41 %
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