Willerequity Japan P eur cap LU0051287653

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2.714,00 JPY 18/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
6,06 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,510 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,18

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 4,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 11,81 % 16,83 %
Rendimento a 5 anni 10,30 % 14,49 %
Rendimento a 10 anni 1,13 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,22 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,00 %
Settore finanziario 18,13 %
Beni di consumo 17,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,70 %
Telecomunicazioni 9,31 %
Petrolio e gas 8,94 %
Salute e farmacia 5,69 %
Alta tecnologia 5,65 %
Paesi Pesi
Giappone 91,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHOWA SHELL SEKIYU KK ORD 2,54 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,49 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,40 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 2,02 %
NTT DOCOMO INC ORD 1,96 %
KDDI CORP ORD 1,90 %
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD ORD 1,89 %
AISIN SEIKI CO LTD ORD 1,85 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 1,83 %
JXTG HOLDINGS INC ORD 1,70 %
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