Willerequity Japan P eur cap

LU0051287653
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2.698,00 JPY 17/07/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 7,060 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,21

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -2,38 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 8,85 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 4,76 %
Rendimento a 5 anni 5,05 % 9,74 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 8,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,82 %
Industrie e servizi vari 31,92 %
Salute e farmacia 11,70 %
Servizi alle collettività 11,23 %
Beni di consumo 9,91 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 1,71 %
OPEN HOUSE CO LTD ORD 1,55 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 1,53 %
NIHON M&A CENTER INC ORD 1,52 %
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,51 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,44 %
KENEDIX INC ORD 1,39 %
ZENKOKU HOSHO CO LTD ORD 1,39 %
ANA HOLDINGS INC ORD 1,37 %
FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD ORD 1,37 %
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