Willerequity Japan P eur cap

LU0051287653
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2.355,00 JPY 16/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,54 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 5,980 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 27,08 %
Telecomunicazioni 15,16 %
Salute e farmacia 14,09 %
Alta tecnologia 11,72 %
Settore finanziario 10,66 %
Beni di consumo 10,06 %
Industrie e servizi vari 2,62 %
Paesi Pesi
Giappone 100,15 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NTT Docomo ORD 4,42 %
Kddi Ord 4,14 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,56 %
IDEMITSU KOSAN ORD 2,96 %
HIKARI TSUSHIN ORD 2,93 %
COSMO ENERGY HD ORD 2,78 %
SHOWA SHELL ORD 2,71 %
NTT ORD 2,42 %
SONY FINANCIAL ORD 2,41 %
JPY CASH 2,09 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -11,12 % -6,00 %
Rendimento a 6 mesi -7,25 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -12,54 % -8,85 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 6,58 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 8,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,17
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