Willerequity Japan P jpy cap

LU0051287653
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2.284,00 JPY 16/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-8,03 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0051287653
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 28,41 %
Salute e farmacia 22,40 %
Settore finanziario 19,62 %
Industrie e servizi vari 14,83 %
Beni di consumo 11,52 %
Alta tecnologia 2,40 %
Paesi Pesi
Giappone 100,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKYO ELE PWR HD ORD 3,63 %
KANSAI ELEC PWR ORD 2,94 %
ELECTRIC POWER D ORD 2,92 %
IWATANI ORD 2,90 %
SAWAI PHARM ORD 2,90 %
CHUGOKU ELEC PWR ORD 2,89 %
TOWA PHARM ORD 2,87 %
KYUSHU ELE PWR ORD 2,83 %
CHUBU ELEC PWR ORD 2,80 %
ANA HOLDINGS ORD 2,77 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 9,13 %
Rendimento a 10 anni 5,53 % 9,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,70
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