Willerequity Latinamerica P cap Usd LU0055633563

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95,40 USD 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,54 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,420 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,20

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,14 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 3,91 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni 1,22 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,93 %
Industrie e servizi vari 21,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,89 %
Beni di consumo 12,28 %
Petrolio e gas 7,99 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Alta tecnologia 1,73 %
Paesi Pesi
Brasile 54,07 %
Messico 21,94 %
Cile 8,38 %
Canada 3,11 %
Lussemburgo 3,07 %
Argentina 1,91 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 38,23 %
USD - Dollaro americano 32,77 %
MXN - Peso messicano 13,33 %
CLP - Peso cileno 5,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
ARS - Peso argentino 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,68 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 4,63 %
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA ORD 4,11 %
LOJAS AMERICANAS SA PFD 3,41 %
VALE SA PFD 3,33 %
FRAS LE SA ORD 3,26 %
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 2,90 %
Mexichem SAB de CV ORD 2,72 %
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