Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
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86,14 USD 17/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,29 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,990 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 5,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,87 %
Settore finanziario 22,69 %
Servizi alle collettività 18,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,24 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Salute e farmacia 1,97 %
Paesi Pesi
Brasile 54,75 %
Messico 19,86 %
Cile 8,92 %
Stati Uniti 5,29 %
Argentina 3,93 %
Lussemburgo 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,47 %
BRL - Real brasiliano 34,05 %
MXN - Peso messicano 9,71 %
CLP - Peso cileno 6,67 %
ARS - Peso argentino 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,56 %
USD CASH 4,53 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,01 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,92 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,80 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,26 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 3,18 %
ADECOAGRO ORD 2,88 %
VALE ORD 2,82 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,76 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,85 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno -6,29 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 8,49 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 5,28 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,21 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,09
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