Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
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88,14 USD 11/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,60 % Rendimento a 1 anno
3,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,70 %
Liquidità 7,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,94 %
Beni di consumo 21,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,09 %
Servizi alle collettività 14,85 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Telecomunicazioni 5,41 %
Salute e farmacia 4,45 %
Alta tecnologia 1,05 %
Paesi Pesi
Brasile 52,43 %
Messico 20,79 %
Stati Uniti 6,91 %
Cile 6,86 %
Argentina 4,26 %
Gran Bretagna 3,40 %
Canada 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,83 %
BRL - Real brasiliano 31,21 %
MXN - Peso messicano 9,69 %
CLP - Peso cileno 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
ARS - Peso argentino 1,23 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,78 %
USD CASH 6,91 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,96 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,71 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,59 %
CAP ORD 3,60 %
Antofagasta ORD 3,40 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,28 %
VALE ORD 3,01 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,98 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,08 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 10,60 % 20,50 %
Rendimento a 3 anni 9,73 % 13,18 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 3,74 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,16 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,01
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