Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
90,61 USD 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,140 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 5,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,56 %
Industrie e servizi vari 16,12 %
Servizi alle collettività 15,68 %
Beni di consumo 9,20 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Paesi Pesi
Brasile 53,20 %
Messico 22,50 %
Cile 8,33 %
Stati Uniti 5,69 %
Argentina 4,64 %
Lussemburgo 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,87 %
BRL - Real brasiliano 32,59 %
MXN - Peso messicano 11,67 %
CLP - Peso cileno 6,33 %
ARS - Peso argentino 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,90 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,27 %
USD CASH 4,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,53 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,17 %
GPO IND CAMESA ORD 4,01 %
CEMIG PRF 3,49 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,19 %
FRAS LE ORD 3,16 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 2,97 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,97 % 13,06 %
Rendimento a 6 mesi 7,93 % 16,51 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 19,47 % 21,96 %
Rendimento a 5 anni 5,14 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 6,27 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,27 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,25
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
willerequity-latinamerica-p-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia