Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
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87,57 USD 16/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,70 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,770 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,22 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,71 %
Industrie e servizi vari 13,89 %
Beni di consumo 11,97 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Brasile 45,17 %
Messico 33,85 %
Stati Uniti 5,00 %
Argentina 4,50 %
Cile 4,34 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,20 %
BRL - Real brasiliano 25,89 %
MXN - Peso messicano 23,04 %
CLP - Peso cileno 3,98 %
ARS - Peso argentino 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,58 %
GPO IND CAMESA ORD 7,15 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,02 %
USD CASH 5,00 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,49 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,09 %
FRAS LE ORD 4,01 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,95 %
GERDAU PRF 3,76 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 3,61 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,73 % 13,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % -0,70 %
Rendimento a 3 anni 11,09 % 13,24 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 7,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,51 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,30
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