Willerequity Latinamerica P cap Usd LU0055633563

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88,51 USD 13/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,53 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,88

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -6,96 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 9,26 %
Rendimento a 3 anni 5,91 % 5,99 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % -1,38 %
Rendimento a 10 anni 1,17 % 0,32 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,93 %
Industrie e servizi vari 21,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,89 %
Beni di consumo 12,28 %
Petrolio e gas 7,99 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Alta tecnologia 1,73 %
Paesi Pesi
Brasile 54,07 %
Messico 21,94 %
Cile 8,38 %
Canada 3,11 %
Lussemburgo 3,07 %
Argentina 1,91 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 36,03 %
USD - Dollaro americano 33,32 %
MXN - Peso messicano 13,94 %
CLP - Peso cileno 6,70 %
ARS - Peso argentino 5,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,68 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 4,63 %
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA ORD 4,11 %
LOJAS AMERICANAS SA PFD 3,41 %
VALE SA PFD 3,33 %
FRAS LE SA ORD 3,26 %
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ORD 2,90 %
Mexichem SAB de CV ORD 2,72 %
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