Willerequity Latinamerica P cap Usd LU0055633563

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89,23 USD 18/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,57 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,570 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 9,21 % 9,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno 13,05 % 15,48 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % -0,76 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 2,49 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,99 %
Industrie e servizi vari 17,07 %
Beni di consumo 15,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,36 %
Petrolio e gas 9,61 %
Telecomunicazioni 7,58 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Brasile 46,42 %
Messico 26,31 %
Cile 9,00 %
Argentina 5,19 %
Canada 2,90 %
Lussemburgo 1,76 %
Spagna 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,79 %
BRL - Real brasiliano 32,27 %
MXN - Peso messicano 15,58 %
CLP - Peso cileno 6,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,53 %
ARS - Peso argentino 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA DR 6,32 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,10 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 4,90 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,56 %
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA ORD 4,05 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,81 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,09 %
FRAS LE SA ORD 3,09 %
BBVA BANCO FRANCES SA DR 3,06 %
VALE SA PFD 2,81 %
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