Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
84,32 USD 14/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,040 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,77 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -6,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -9,45 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -4,30 %
Rendimento a 3 anni 7,60 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni 1,80 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 5,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,35 %
Industrie e servizi vari 25,89 %
Beni di consumo 10,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,10 %
Petrolio e gas 7,18 %
Telecomunicazioni 6,36 %
Servizi alle collettività 5,34 %
Paesi Pesi
Brasile 44,25 %
Messico 32,75 %
Stati Uniti 9,08 %
Argentina 6,00 %
Cile 3,21 %
Lussemburgo 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,83 %
BRL - Real brasiliano 28,09 %
MXN - Peso messicano 19,15 %
CLP - Peso cileno 3,21 %
ARS - Peso argentino 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,08 %
Mexichem SAB de CV ORD 6,05 %
CEMEX SAB DE CV DR 5,60 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,09 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,37 %
GERDAU SA PFD 4,05 %
FRAS LE SA ORD 4,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,86 %
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV ORD 3,64 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
willerequity-latinamerica-p-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia