Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
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81,13 USD 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,20

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,05 % -11,28 %
Rendimento a 3 mesi -13,58 % -14,89 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -7,68 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % -0,34 %
Rendimento a 10 anni 0,13 % -0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,71 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Beni di consumo 14,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,17 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Petrolio e gas 8,02 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Salute e farmacia 1,11 %
Paesi Pesi
Brasile 48,21 %
Messico 21,11 %
Argentina 9,92 %
Cile 7,82 %
Stati Uniti 3,00 %
Lussemburgo 2,04 %
Australia 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,09 %
BRL - Real brasiliano 35,07 %
MXN - Peso messicano 14,56 %
ARS - Peso argentino 4,71 %
CLP - Peso cileno 4,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,21 %
Mexichem SAB de CV ORD 4,66 %
GERDAU SA PFD 4,51 %
FRAS LE SA ORD 4,36 %
YPF SA DR 4,24 %
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ORD 4,20 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,94 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP ORD 3,84 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,78 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,50 %
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