Willerequity Latinamerica P cap Usd

LU0055633563
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79,74 USD 11/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,74 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055633563
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,61 %
Industrie e servizi vari 14,08 %
Servizi alle collettività 13,05 %
Beni di consumo 9,03 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Brasile 47,18 %
Messico 34,61 %
Cile 5,11 %
Stati Uniti 4,45 %
Argentina 2,80 %
Lussemburgo 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,20 %
BRL - Real brasiliano 25,89 %
MXN - Peso messicano 23,04 %
CLP - Peso cileno 3,98 %
ARS - Peso argentino 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,77 %
GPO IND CAMESA ORD 7,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,13 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,24 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,55 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,24 %
ITAU CORPBANCA ORD 3,98 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,75 %
CEMIG PRF 3,56 %
FRAS LE ORD 3,49 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 8,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 7,75 %
Rendimento a 1 anno -6,74 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 9,49 % 13,36 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,75 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,06
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,05
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