Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
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44,61 USD 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,04 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,240 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,31 %
Beni di consumo 13,40 %
Salute e farmacia 13,18 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Servizi alle collettività 9,12 %
Alta tecnologia 8,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,28 %
Belgio 4,43 %
Svizzera 3,49 %
Danimarca 2,41 %
Italia 1,03 %
Cina 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 8,06 %
Bank of America ORD 6,97 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,13 %
DISCOVERY SRS A ORD 4,97 %
COCA-COLA ORD 4,87 %
EXXON MOBIL ORD 4,79 %
Oracle ORD 4,76 %
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD 4,43 %
SCHLUMBERGER ORD 4,33 %
Merck & Co ORD 4,03 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 8,29 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 11,04 % 21,60 %
Rendimento a 3 anni 9,04 % 15,48 %
Rendimento a 5 anni 10,45 % 16,91 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 13,49 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 11,71
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