Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
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40,45 USD 15/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-4,32 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,800 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,59 %
Salute e farmacia 12,32 %
Industrie e servizi vari 11,29 %
Beni di consumo 10,50 %
Servizi alle collettività 8,13 %
Alta tecnologia 8,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,05 %
Belgio 3,79 %
Svizzera 3,79 %
Danimarca 2,37 %
Gran Bretagna 1,76 %
Italia 0,89 %
Cina 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 9,46 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,65 %
Bank of America ORD 6,63 %
COCA-COLA ORD 5,71 %
USD CASH 4,98 %
Oracle ORD 4,95 %
EXXON MOBIL ORD 4,92 %
US BANCORP ORD 4,15 %
WALT DISNEY ORD 4,10 %
ROCHE HOLDINGS ADR 3,79 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 7,05 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 7,39 % 13,39 %
Rendimento a 10 anni 10,56 % 16,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,52
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