Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
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42,11 USD 22/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,240 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,05 %
Beni di consumo 27,57 %
Salute e farmacia 10,31 %
Servizi alle collettività 10,08 %
Alta tecnologia 4,86 %
Industrie e servizi vari 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,96 %
Belgio 5,51 %
Svizzera 3,80 %
Danimarca 3,13 %
Gran Bretagna 2,42 %
Cina 0,95 %
Italia 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,77 %
EUR - Euro 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America ORD 9,57 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,31 %
EXXON MOBIL ORD 6,26 %
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD 5,51 %
US BANCORP ORD 5,11 %
WALT DISNEY ORD 4,73 %
COCA-COLA ORD 4,70 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,99 %
SCHLUMBERGER ORD 3,82 %
ROCHE HOLDINGS ADR 3,80 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 7,89 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 8,88 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 11,24 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,08
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