Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
43,24 USD 9/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,19 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,42 %
Beni di consumo 13,52 %
Salute e farmacia 12,86 %
Industrie e servizi vari 10,81 %
Servizi alle collettività 9,17 %
Alta tecnologia 8,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,82 %
Belgio 4,12 %
Svizzera 3,37 %
Danimarca 2,29 %
Italia 1,06 %
Cina 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 8,49 %
Bank of America ORD 6,58 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,23 %
DISCOVERY SRS A ORD 5,05 %
EXXON MOBIL ORD 5,03 %
Oracle ORD 5,00 %
COCA-COLA ORD 5,00 %
SCHLUMBERGER ORD 4,14 %
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD 4,12 %
WALT DISNEY ORD 3,97 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 8,19 % 11,50 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 10,62 %
Rendimento a 5 anni 10,16 % 15,33 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 15,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,27
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
willerequity-north-america-p-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia