Willerequity North America P cap Usd LU0038775580

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45,53 USD 17/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,21 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,830 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 14,33

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 7,84 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 13,20 % 17,81 %
Rendimento a 10 anni 7,71 % 12,08 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,68 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,57 %
Industrie e servizi vari 21,29 %
Beni di consumo 18,23 %
Alta tecnologia 11,25 %
Salute e farmacia 9,81 %
Petrolio e gas 6,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,26 %
Belgio 4,91 %
Italia 4,44 %
Svizzera 2,60 %
Danimarca 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,76 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,33 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DR 4,91 %
FASTENAL CO ORD 4,91 %
Walt Disney Co ORD 4,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,04 %
COCA-COLA CO ORD 3,69 %
ORACLE CORP ORD 3,67 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,66 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 3,34 %
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