Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
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42,50 USD 14/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,75 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,880 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,61 %
Svizzera 4,33 %
Belgio 4,19 %
Danimarca 2,66 %
Gran Bretagna 1,93 %
Italia 1,14 %
Cina 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
EUR - Euro 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 8,17 %
Bank of America ORD 8,04 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,97 %
COCA-COLA ORD 6,07 %
Oracle ORD 5,25 %
EXXON MOBIL ORD 5,05 %
WALT DISNEY ORD 4,41 %
US BANCORP ORD 4,34 %
ROCHE HOLDINGS ADR 4,33 %
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD 4,19 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 8,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 7,57 % 13,44 %
Rendimento a 5 anni 9,36 % 15,86 %
Rendimento a 10 anni 11,78 % 17,99 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,64
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