Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
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42,69 USD 11/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,24 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,76

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 11,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 11,07 %
Rendimento a 5 anni 9,51 % 15,58 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 14,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,77 %
Industrie e servizi vari 23,28 %
Beni di consumo 15,53 %
Salute e farmacia 11,99 %
Petrolio e gas 9,26 %
Alta tecnologia 8,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,90 %
Belgio 4,75 %
Svizzera 2,92 %
Danimarca 2,25 %
Italia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 7,10 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,88 %
Walt Disney Co ORD 5,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,45 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DR 4,75 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,70 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,56 %
COCA-COLA CO ORD 4,55 %
ORACLE CORP ORD 4,43 %
MERCK & CO INC ORD 4,09 %
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