Willerequity North America P cap Usd

LU0038775580
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42,45 USD 18/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-5,97 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,480 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,94 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,95
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,83

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -8,12 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -5,97 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 10,01 % 15,24 %
Rendimento a 10 anni 7,00 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità -0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,19 %
Industrie e servizi vari 24,76 %
Beni di consumo 14,97 %
Salute e farmacia 10,46 %
Alta tecnologia 9,97 %
Petrolio e gas 7,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,11 %
Belgio 4,66 %
Svizzera 2,73 %
Danimarca 2,11 %
Italia 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 6,79 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,59 %
FASTENAL CO ORD 5,62 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,10 %
Walt Disney Co ORD 5,08 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DR 4,66 %
ORACLE CORP ORD 4,16 %
COCA-COLA CO ORD 3,96 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,79 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,77 %
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