Willerequity North America P cap Usd LU0038775580

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41,56 USD 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,90 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038775580
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,060 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 12,63

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,97 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 8,90 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 12,69 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 12,18 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni 5,36 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,87 %
Liquidità 7,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,09 %
Industrie e servizi vari 22,43 %
Beni di consumo 17,58 %
Alta tecnologia 12,18 %
Salute e farmacia 11,34 %
Petrolio e gas 6,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,98 %
Italia 4,77 %
Belgio 4,75 %
Danimarca 4,48 %
Svizzera 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Walt Disney Co ORD 4,87 %
ORACLE CORP ORD 4,84 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DR 4,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,66 %
NOVO NORDISK A/S DR 4,48 %
FASTENAL CO ORD 4,47 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,37 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,94 %
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