Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap

LU0051288545
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42,93 USD 24/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 7,440 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,01
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,57

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,65 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni -1,49 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 5,57 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni 5,52 % 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 3,43 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,95 %
Settore finanziario 23,87 %
Alta tecnologia 18,05 %
Beni di consumo 17,89 %
Petrolio e gas 3,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,48 %
Salute e farmacia 2,03 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Servizi alle collettività 0,74 %
Paesi Pesi
Cina 26,34 %
Hong Kong 19,35 %
Corea del Sud 15,51 %
India 8,68 %
Thailandia 3,79 %
Stati Uniti 3,47 %
Singapore 3,35 %
Lussemburgo 1,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,46 %
USD - Dollaro americano 21,34 %
KRW - Won sudcoreano 15,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,52 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,47 %
USD CASH 3,42 %
INDIA FUND 2,86 %
ICICI BANK LTD DR 2,56 %
AIA GROUP LTD ORD 2,33 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,25 %
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