Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap

LU0051288545
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38,36 USD 17/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 4,05 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,77 %
Settore finanziario 31,92 %
Beni di consumo 9,64 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 29,00 %
Hong Kong 19,93 %
Corea del Sud 12,16 %
India 9,34 %
Stati Uniti 4,99 %
Singapore 3,85 %
Thailandia 2,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,17 %
USD - Dollaro americano 21,64 %
KRW - Won sudcoreano 12,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,85 %
INR - Rupia indiana 3,50 %
THB - Baht thailandese 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,69 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,85 %
Tencent ORD 5,17 %
USD CASH 4,93 %
China Overseas ORD 3,64 %
CCB ORD H 3,57 %
INDIA FUND 3,56 %
AIA ORD 3,11 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,86 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -2,46 %
Rendimento a 3 anni 7,44 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni 5,05 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,08
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