Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap

LU0051288545
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43,71 USD 14/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,960 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,50

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni 5,76 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,82 %
Settore finanziario 22,80 %
Beni di consumo 19,44 %
Alta tecnologia 17,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Petrolio e gas 3,30 %
Salute e farmacia 2,05 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Servizi alle collettività 0,79 %
Paesi Pesi
Cina 24,64 %
Hong Kong 18,53 %
Corea del Sud 17,09 %
India 9,13 %
Stati Uniti 3,99 %
Singapore 3,92 %
Thailandia 3,22 %
Lussemburgo 1,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,89 %
USD - Dollaro americano 19,55 %
KRW - Won sudcoreano 16,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,60 %
THB - Baht thailandese 3,31 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,95 %
USD CASH 3,93 %
INDIA FUND 3,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,03 %
ICICI BANK LTD DR 2,68 %
AIA GROUP LTD ORD 2,35 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,12 %
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