Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap

LU0051288545
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36,01 USD 11/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,10 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,080 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 7,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,14 %
Beni di consumo 20,55 %
Alta tecnologia 16,67 %
Industrie e servizi vari 13,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,04 %
Servizi alle collettività 2,46 %
Salute e farmacia 2,05 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Cina 26,88 %
Hong Kong 17,74 %
Corea del Sud 13,15 %
India 5,93 %
Stati Uniti 5,85 %
Singapore 3,47 %
Thailandia 3,01 %
Indonesia 0,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,44 %
USD - Dollaro americano 22,47 %
KRW - Won sudcoreano 13,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,47 %
THB - Baht thailandese 3,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,89 %
USD CASH 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,46 %
Tencent ORD 4,35 %
CCB ORD H 3,69 %
INDIA FUND 3,11 %
AIA ORD 2,83 %
China Overseas ORD 2,54 %
China Res Land ORD 2,54 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,70 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi -11,06 % -8,11 %
Rendimento a 6 mesi -12,43 % -7,69 %
Rendimento a 1 anno -14,10 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 6,86 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 11,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,25
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