Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap LU0051288545

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42,94 USD 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,53 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,330 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,64

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 6,98 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 14,53 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 9,03 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,51 %
Liquidità 5,49 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,20 %
Settore finanziario 20,50 %
Beni di consumo 18,90 %
Alta tecnologia 16,67 %
Salute e farmacia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Petrolio e gas 3,27 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Cina 26,12 %
Hong Kong 17,45 %
Corea del Sud 14,23 %
India 9,12 %
Singapore 4,44 %
Thailandia 2,82 %
Lussemburgo 1,12 %
Indonesia 0,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,15 %
USD - Dollaro americano 17,45 %
KRW - Won sudcoreano 14,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,45 %
INR - Rupia indiana 3,19 %
THB - Baht thailandese 2,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
INDIA FUND 3,20 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,75 %
ICICI BANK LTD DR 2,60 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,30 %
SK HYNIX INC ORD 2,26 %
AIA GROUP LTD ORD 2,19 %
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