Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap

LU0051288545
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40,09 USD 20/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,030 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,84 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,43 %
Beni di consumo 19,82 %
Alta tecnologia 17,31 %
Industrie e servizi vari 14,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Salute e farmacia 2,45 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Cina 27,04 %
Hong Kong 19,41 %
Corea del Sud 12,18 %
India 10,45 %
Singapore 3,88 %
Stati Uniti 3,07 %
Thailandia 3,07 %
Indonesia 0,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,66 %
USD - Dollaro americano 19,72 %
KRW - Won sudcoreano 12,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,97 %
THB - Baht thailandese 3,27 %
INR - Rupia indiana 2,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,55 %
Tencent ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,13 %
CCB ORD H 3,88 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,22 %
INDIA FUND 3,17 %
China Overseas ORD 3,10 %
China Res Land ORD 3,10 %
USD CASH 3,03 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,33 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 10,45 % 13,85 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 9,84 %
Rendimento a 10 anni 10,88 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,08
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