Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap

LU0051288545
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40,92 USD 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 7,340 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,54

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,27 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 5,52 %
Rendimento a 5 anni 6,74 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,18 %
Liquidità 8,82 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Industrie e servizi vari 23,60 %
Beni di consumo 17,66 %
Alta tecnologia 15,73 %
Petrolio e gas 3,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Salute e farmacia 2,41 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Paesi Pesi
Cina 28,11 %
Hong Kong 17,93 %
Corea del Sud 14,03 %
India 8,52 %
Singapore 3,57 %
Thailandia 2,59 %
Stati Uniti 1,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,47 %
USD - Dollaro americano 24,97 %
KRW - Won sudcoreano 12,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
THB - Baht thailandese 2,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,82 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,83 %
INDIA FUND 3,12 %
AIA GROUP LTD ORD 2,61 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,44 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,39 %
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