Willerfunds Willerequity Asia ex-Japan P Cap LU0051288545

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40,09 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,68 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0051288545
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/11/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,140 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,44

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 10,68 % 15,15 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 5,91 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 5,43 % 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 5,60 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,66 %
Beni di consumo 19,94 %
Settore finanziario 18,30 %
Alta tecnologia 16,14 %
Salute e farmacia 3,86 %
Petrolio e gas 3,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 25,52 %
Hong Kong 15,46 %
Corea del Sud 14,75 %
India 8,94 %
Singapore 4,43 %
Thailandia 2,75 %
Lussemburgo 1,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,69 %
USD - Dollaro americano 17,44 %
KRW - Won sudcoreano 14,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,36 %
INR - Rupia indiana 3,27 %
THB - Baht thailandese 2,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,18 %
INDIA FUND 3,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,15 %
ICICI BANK LTD DR 2,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,50 %
AIA GROUP LTD ORD 2,14 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 1,98 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 1,87 %
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