Willerfunds Willerequity Italy P Cap

LU0102190435
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16,98 EUR 16/01/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-12,20 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,24 %
Settore finanziario 27,01 %
Industrie e servizi vari 7,17 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Italia 81,83 %
Olanda 6,59 %
Gran Bretagna 6,49 %
Lussemburgo 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,62 %
USD - Dollaro americano 4,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 9,68 %
ENEL ORD 9,62 %
ENI ORD 8,75 %
Unicredit Ord 6,32 %
Assicurazioni Generali Ord 4,75 %
POSTE ITALIANE ORD 4,75 %
FERRARI ORD 4,56 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,38 %
EUR CASH 3,63 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,47 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -9,33 %
Rendimento a 1 anno -12,20 % -13,81 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 3,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,66
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