Willerfunds Willerequity Italy P Cap LU0102190435

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18,15 EUR 18/08/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
31,33 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,490 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 12,20

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 15,53 % 23,02 %
Rendimento a 1 anno 31,33 % 38,16 %
Rendimento a 3 anni 5,67 % 11,39 %
Rendimento a 5 anni 10,05 % 13,42 %
Rendimento a 10 anni -0,63 % -3,21 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,05 %
Servizi alle collettività 16,01 %
Petrolio e gas 14,82 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Beni di consumo 11,18 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Paesi Pesi
Italia 84,10 %
Olanda 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,58 %
USD - Dollaro americano 4,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,85 %
ENEL SPA ORD 9,37 %
ENI SPA ORD 9,12 %
UNICREDIT SPA ORD 6,80 %
ATLANTIA SPA ORD 4,37 %
FERRARI NV ORD 4,16 %
SNAM SPA ORD 4,02 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,84 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,47 %
BANCO BPM SPA ORD 3,25 %
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