Willerfunds Willerequity Italy P Cap

LU0102190435
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18,83 EUR 14/06/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
8,16 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,08 % -5,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 8,16 % -0,87 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 6,97 %
Rendimento a 5 anni 8,50 % 11,27 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % -0,28 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,59 %
Servizi alle collettività 19,68 %
Petrolio e gas 13,21 %
Beni di consumo 12,48 %
Industrie e servizi vari 9,46 %
Telecomunicazioni 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,58 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 9,65 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,64 %
UNICREDIT SPA ORD 9,61 %
ENI SPA ORD 9,28 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,54 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,22 %
FERRARI NV ORD 3,51 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,42 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 3,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,32 %
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