Willerfunds Willerequity Italy P Cap

LU0102190435
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19,47 EUR 17/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
5,19 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,94 %
Settore finanziario 27,32 %
Beni di consumo 14,99 %
Industrie e servizi vari 12,33 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Salute e farmacia 2,03 %
Paesi Pesi
Italia 82,50 %
Gran Bretagna 7,43 %
Olanda 5,86 %
Lussemburgo 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,78 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,50 %
ENI ORD 8,73 %
Unicredit Ord 5,75 %
POSTE ITALIANE ORD 4,67 %
FERRARI ORD 4,55 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,09 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,07 %
Assicurazioni Generali Ord 3,96 %
EUR CASH 3,86 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 4,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 13,33 % 15,29 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 11,25 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 4,82 % 4,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,53
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