Willerfunds Willerequity Italy P Cap LU0102190435

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18,55 EUR 18/10/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
30,18 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,560 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,90

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 9,81 %
Rendimento a 6 mesi 14,22 % 16,47 %
Rendimento a 1 anno 30,18 % 44,58 %
Rendimento a 3 anni 8,43 % 18,28 %
Rendimento a 5 anni 9,71 % 13,79 %
Rendimento a 10 anni -0,68 % -2,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,83 %
Servizi alle collettività 17,31 %
Petrolio e gas 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,42 %
Beni di consumo 11,11 %
Telecomunicazioni 3,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Paesi Pesi
Italia 84,10 %
Olanda 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,12 %
USD - Dollaro americano 3,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 9,46 %
UNICREDIT SPA ORD 9,41 %
ENEL SPA ORD 9,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,34 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,10 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,81 %
SNAM SPA ORD 3,75 %
ATLANTIA SPA ORD 3,64 %
FERRARI NV ORD 3,63 %
BANCO BPM SPA ORD 3,61 %
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