Willerfunds Willerequity Italy P Cap

LU0102190435
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
18,05 EUR 14/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,510 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 31,29 %
Settore finanziario 24,40 %
Industrie e servizi vari 7,74 %
Beni di consumo 2,85 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Italia 77,99 %
Gran Bretagna 6,65 %
Olanda 6,21 %
Lussemburgo 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,04 %
USD - Dollaro americano 4,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 9,21 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,73 %
ENEL ORD 8,50 %
Unicredit Ord 6,48 %
Assicurazioni Generali Ord 4,61 %
POSTE ITALIANE ORD 4,41 %
FERRARI ORD 4,37 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,26 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,43 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,41 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -6,70 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % -3,89 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 0,27 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 5,78 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 1,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,97
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,85
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
willerfunds-willerequity-italy-p-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia