Willerfunds Willerequity Italy P Cap LU0102190435

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18,45 EUR 13/12/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
19,19 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0102190435
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,830 Milioni di EUR
Gestore Willerfunds Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,28

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -3,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,49 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 19,19 % 35,92 %
Rendimento a 3 anni 7,65 % 15,34 %
Rendimento a 5 anni 9,49 % 13,53 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % -1,81 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,83 %
Servizi alle collettività 17,31 %
Petrolio e gas 13,86 %
Industrie e servizi vari 13,42 %
Beni di consumo 11,11 %
Telecomunicazioni 3,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Paesi Pesi
Italia 84,10 %
Olanda 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 3,49 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 9,46 %
UNICREDIT SPA ORD 9,41 %
ENEL SPA ORD 9,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,34 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,10 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,81 %
SNAM SPA ORD 3,75 %
ATLANTIA SPA ORD 3,64 %
FERRARI NV ORD 3,63 %
BANCO BPM SPA ORD 3,61 %
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