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LU0489337690
31,30 EUR 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,3068 EUR (0,99 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0489337690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 698,010 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,47 %
Industrie e servizi vari 0,43 %
Beni di consumo 0,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,11 %
Germania 23,34 %
Svezia 15,60 %
Francia 9,50 %
Belgio 6,46 %
Svizzera 5,96 %
Lussemburgo 4,52 %
Spagna 2,23 %
Finlandia 1,56 %
Norvegia 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,64 %
GBP - Sterlina inglese 26,80 %
SEK - Corona svedese 15,60 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 10,98 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 6,13 %
SEGRO PLC ORD 6,08 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,40 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,31 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,64 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,31 %
GECINA SA ORD 2,30 %
CASTELLUM AB ORD 2,27 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 2,07 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,98 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 14,16 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno 29,81 % 31,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,85 % 7,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 6,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,60 % 10,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 15,44 %
Beta 1,09
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,86
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