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LU0274212538
19,42 EUR 03/07/2020 15:35 Borsa Italiana
-0,17 EUR (-0,87 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 34,760 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,09 %
Settore finanziario 28,56 %
Beni di consumo 16,50 %
Industrie e servizi vari 9,97 %
Alta tecnologia 5,14 %
Salute e farmacia 4,02 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,43 %
Paesi Pesi
Italia 86,96 %
Svizzera 5,14 %
Gran Bretagna 5,12 %
Olanda 1,83 %
Lussemburgo 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 16,21 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,41 %
ENI ORD 7,36 %
FERRARI ORD 6,76 %
Unicredit Ord 6,20 %
Assicurazioni Generali Ord 5,80 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,14 %
SNAM ORD 3,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,17 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,10 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 15,70 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi -18,11 % -15,07 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -5,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 1,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,70 % 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 20,27 %
Beta 1,07
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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