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LU0274212538
23,88 EUR 11/05/2021 16:57 Borsa Italiana
-0,47 EUR (-1,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
9,20 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 40,760 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,26 %
Settore finanziario 27,23 %
Beni di consumo 19,75 %
Industrie e servizi vari 11,73 %
Alta tecnologia 5,45 %
Salute e farmacia 2,93 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Italia 80,09 %
Gran Bretagna 11,33 %
Svizzera 5,45 %
Olanda 1,93 %
Lussemburgo 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 15,16 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,26 %
STELLANTIS NV ORD 7,98 %
ENI SPA ORD 6,71 %
FERRARI NV ORD 5,60 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,57 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,45 %
UNICREDIT SPA ORD 4,97 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,35 %
SNAM SPA ORD 2,67 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,97 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi 18,55 % 22,56 %
Rendimento a 1 anno 44,85 % 44,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,20 % 9,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,99 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 1,06
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 7,90
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