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19,94 EUR 13/11/2018 17:19 Borsa Italiana
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Azionari - Italia Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 55,660 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,68 %
Settore finanziario 28,96 %
Industrie e servizi vari 9,14 %
Beni di consumo 4,89 %
Alta tecnologia 2,81 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Salute e farmacia 0,94 %
Paesi Pesi
Italia 85,01 %
Gran Bretagna 7,91 %
Svizzera 2,81 %
Lussemburgo 2,03 %
Olanda 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,76 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 13,00 %
ENEL ORD 11,14 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,75 %
Unicredit Ord 8,35 %
Assicurazioni Generali Ord 6,12 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,90 %
FERRARI ORD 4,29 %
ATLANTIA ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,02 %
LUXOTTICA GROUP ORD 2,86 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -8,53 % -8,28 %
Rendimento a 6 mesi -18,71 % -18,63 %
Rendimento a 1 anno -12,39 % -12,13 %
Rendimento a 3 anni -1,59 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 2,83 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,05
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,94
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