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LU0274212538
24,21 EUR 24/02/2020 00:00 Borsa Italiana
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Azionari - Italia Politica d'investimento
27,96 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 48,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,41 %
Settore finanziario 30,48 %
Beni di consumo 14,96 %
Industrie e servizi vari 10,31 %
Alta tecnologia 4,48 %
Salute e farmacia 2,55 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,39 %
Paesi Pesi
Italia 86,48 %
Gran Bretagna 5,92 %
Svizzera 4,48 %
Olanda 1,92 %
Lussemburgo 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 16,87 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,28 %
ENI ORD 8,75 %
Unicredit Ord 7,46 %
Assicurazioni Generali Ord 6,24 %
FERRARI ORD 5,18 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,48 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,57 %
SNAM ORD 3,05 %
ATLANTIA ORD 3,01 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,16 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 20,97 % 17,46 %
Rendimento a 1 anno 27,96 % 24,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,59 % 11,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,54 % 5,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,26 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,71 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,26
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