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LU0274212538
26,27 EUR 18/10/2021 15:46 Borsa Italiana
-0,14 EUR (-0,53 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
12,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0274212538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 46,640 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,12 %
Servizi alle collettività 27,10 %
Beni di consumo 19,81 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Alta tecnologia 5,85 %
Salute e farmacia 3,40 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,44 %
Paesi Pesi
Italia 79,92 %
Olanda 9,77 %
Svizzera 5,85 %
Gran Bretagna 3,45 %
Lussemburgo 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 12,33 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,72 %
STELLANTIS NV ORD 7,97 %
ENI SPA ORD 6,92 %
UNICREDIT SPA ORD 5,97 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,85 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,65 %
FERRARI NV ORD 5,25 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,45 %
MONCLER SPA ORD 2,72 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 6,76 %
Rendimento a 6 mesi 9,04 % 9,88 %
Rendimento a 1 anno 40,70 % 42,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,25 % 13,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,16 % 12,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,41 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 1,06
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 11,63
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