Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

LU0322252924
45,08 USD 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0233 USD (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Vietnam Politica d'investimento
13,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0322252924
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Vietnam
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 346,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 58,10 %
Beni di consumo 19,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,97 %
Industrie e servizi vari 4,42 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINGROUP JSC ORD 13,11 %
VINHOMES JSC ORD 12,53 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 11,88 %
MASAN GROUP CORP ORD 10,56 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 7,30 %
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD 6,98 %
SSI SECURITIES CORP ORD 4,28 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 3,91 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,44 %
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP ORD 2,65 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -
Rendimento a 3 mesi 3,17 % -
Rendimento a 6 mesi 12,91 % -
Rendimento a 1 anno 27,31 % -
Rendimento annuo a 3 anni 14,67 % -
Rendimento annuo a 5 anni 13,36 % -
Rendimento annuo a 10 anni 9,80 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -