Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF

LU0875160326
14,97 USD 03/08/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0037 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0875160326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 523,370 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,95 %
Beni di consumo 23,48 %
Alta tecnologia 15,22 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Salute e farmacia 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,65 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Paesi Pesi
Cina 99,55 %
Stati Uniti 0,45 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,49 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,25 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,14 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,70 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,81 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,66 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 1,43 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 1,40 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 1,38 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 1,33 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -8,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -10,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -17,88 %
Rendimento a 1 anno 13,96 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,85 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,63 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 19,97 %
Beta 0,70
Tracking error 3,74 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 13,31
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