Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF

LU0875160326
15,41 USD 14/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,2023 USD (1,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Cina Politica d'investimento
10,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0875160326
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 606,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,30 %
Beni di consumo 23,92 %
Alta tecnologia 12,82 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Salute e farmacia 9,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Telecomunicazioni 0,04 %
Paesi Pesi
Cina 99,76 %
Stati Uniti 0,24 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,72 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,30 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,49 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,34 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,75 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,15 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 1,86 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 1,82 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI ORD 1,61 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 1,58 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 1,30 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % -10,72 %
Rendimento a 3 mesi -12,87 % -19,70 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % -10,78 %
Rendimento a 1 anno 26,87 % 4,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,55 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,62 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,72
Tracking error 3,60 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 14,95
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