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IE00BYPHT736
16,81 EUR 22/10/2019 16:19 Borsa Italiana
0,028 EUR (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
7,33 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYPHT736
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 422,060 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,31 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,32 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,29 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,28 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 0,27 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 0,26 %
TOTAL 2.63% SR: 0,26 %
DEUTSCHE TELECOM 1.50% 04/03/28 SR: 0,25 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,25 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,25 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 2,25 %
Rendimento a 1 anno 7,33 % 6,21 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,97 % 4,22 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,59 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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