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IE00BYPHT736
16,90 EUR 04/03/2021 12:42 Borsa Italiana
0,012 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYPHT736
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 408,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,47 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,23 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,23 %
TOTAL 2.63% SR: 0,23 %
BP CAPITAL MARK 3.63% SR: 0,22 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,22 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 0,21 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 0,21 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,20 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,20 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % 1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,01 % 2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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