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IE00BYPHT736
15,48 EUR 27/03/2020 17:28 Borsa Italiana
0,056 EUR (0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,45 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYPHT736
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 470,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,32 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,33 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,25 %
TOTAL 2.63% SR: 0,25 %
BARCLAYS 2.00% 02/07/28 SR:235 0,24 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 0,24 %
DEUTSCHE BANK 4.50% 05/19/26 SR: 0,24 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,23 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 0,23 %
JP MORGAN 1.64% 05/18/28 SR:92 0,23 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,65 % -18,52 %
Rendimento a 3 mesi -9,87 % -18,42 %
Rendimento a 6 mesi -9,75 % -16,88 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % -13,53 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % -2,76 %
Rendimento a 5 anni - -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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