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IE00BYPHT736
16,71 EUR 18/06/2021 17:19 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYPHT736
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 396,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,13 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,25 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,24 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,24 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,23 %
TOTAL SE 2.625% 0,22 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,21 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,21 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,21 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,21 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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