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IE00BF8J5974
20,58 USD 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
0,05 USD (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF8J5974
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 41,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,01 %
USD CASH 1,32 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,58 %
HSBC HLDG 3.97% 05/22/30 SR: 0,52 %
STANCHART 4.64% 04/01/31 SR:177 0,45 %
HSBC HLDG 6.50% 09/15/37 SR: 0,44 %
CREDIT AGRICOLE 4.00% 01/10/33 SR: 0,42 %
NTNWDE BULDG SOC 4.13% 10/18/32 SR:2017-1 0,42 %
UNI CREDIT 5.86% 06/19/32 SR:3 0,41 %
DEUTSCHE BK AG 3.70% 05/30/24 SR: 0,41 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -4,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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