Xtrackers II Australia Government Bnd UCITS ETF 1C

LU0494592974
255,01 AUD 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,7571 AUD (0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494592974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 46,110 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 5,97 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 5,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1% 21-NOV- 4,94 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 4,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.5% 21-JU 4,64 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-N 4,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 4,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 4,14 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno 0,89 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,28 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 1,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,38
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,02
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