Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
159,55 EUR 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,11 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1090,630 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,04 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,18 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,16 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,16 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,16 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,14 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 0,13 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,13 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,13 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,13 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,93
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,68
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