Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
155,84 EUR 25/11/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0199 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484968812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1634,750 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,69 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,64 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,14 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,12 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,12 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,11 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 2,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,97
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,99
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