Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
16,90 EUR 20/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0012 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1109942653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 896,180 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,40 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,64 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,43 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,42 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,40 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,38 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,37 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,36 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,96 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 0,99
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,34