Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
17,56 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0178 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1109942653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 430,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,91 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,49 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 0,49 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,48 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,46 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,44 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,44 %
STELLANTIS 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,43 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,43 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,43 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 5,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,86 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta 0,98
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,76
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