Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

LU0290358497
135,09 EUR 27/01/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290358497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 774,370 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,02 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Paesi Pesi
Francia 36,68 %
Olanda 26,50 %
Spagna 15,48 %
Italia 9,11 %
Australia 7,94 %
Germania 1,72 %
Stati Uniti 0,98 %
Giappone 0,67 %
Gran Bretagna 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF FUN 100,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % -0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,02 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,34
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -7,08
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -