Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
167,97 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0489 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 643,360 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 7,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 5,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 3,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,40 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,63 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,14
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