Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
168,18 EUR 04/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 447,370 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,06 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 6,18 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 5,75 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,40 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,32 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,21 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 4,14 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,94 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,79 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 3,77 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,63 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,99
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,13
Powered by Lipper