Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
167,56 EUR 25/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0467 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290356871
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 864,520 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 7,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,29 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % -0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,63 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,00
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,11
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