Xtrackers II eurozone gov bond 15-30 Ucits Etf

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324,58 EUR 21/06/2018 15:53 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,13 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 50,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 1,69
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,45

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni 4,96 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni 4,64 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 6,62 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 5,06 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 4,82 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,36 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,19 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,08 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 3,94 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 3,88 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 3,75 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 3,66 %
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