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LU0290357507
396,46 EUR 26/03/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
10,25 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 37,750 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 6,08 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,42 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,31 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 4,12 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,05 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,92 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,58 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,54 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,36 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,32 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -7,13 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno 10,25 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 7,29 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 7,78 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 1,72
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,00
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