Xtrackers II eurozone gov bond 15-30 Ucits Etf

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328,92 EUR 17/12/2018 17:20 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,040 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 6,19 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,68 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,49 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 4,07 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,06 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,06 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,72 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,38 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,31 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 2,62 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 7,82 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 6,67 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,72
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,34
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