Xtrackers II eurozone gov bond 15-30 Ucits Etf

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316,68 EUR 12/10/2018 11:54 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 32,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 6,14 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,73 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,47 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,05 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,94 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,94 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 3,82 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,65 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,43 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,35 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 7,49 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 7,03 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,71
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,62
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