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LU0290357507
415,06 EUR 23/07/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 28,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,96 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,16 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,08 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,68 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta 1,62
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,78
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