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LU0290357507
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379,80 EUR 16/07/2019 10:24 Borsa Italiana
2,03 EUR (0,54 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
14,20 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 60,890 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 6,11 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,17 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,10 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,06 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 4,05 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,85 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,70 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,27 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,25 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,22 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,03 % 6,12 %
Rendimento a 1 anno 14,20 % 6,80 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 4,17 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,76
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,55
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