Xtrackers II eurozone gov bond 15-30 Ucits Etf

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336,41 EUR 7/02/2019 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,08 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 26,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 6,32 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,49 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,28 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 4,06 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,96 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,95 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,76 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,54 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,37 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,36 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % 3,79 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 7,20 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,75
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,37
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