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LU0290357507
415,44 EUR 07/08/2020 17:35 Borsa Italiana
0,45 EUR (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 32,090 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,86 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,53 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 4,15 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 4,11 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 3,92 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,77 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,63 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,40 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,23 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,22 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 6,95 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 3,67 % 1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,82 % 5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,89 % 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 5,81 %
Beta 1,68
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,96
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