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LU0290357507
396,32 EUR 04/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 25,290 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 3,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,02 %

Performance in EUR (30/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,14 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,84 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,99 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,22 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,67
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,84
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