Xtrackers II eurozone gov bond 15-30 Ucits Etf

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326,31 EUR 13/08/2018 10:16 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,88 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 39,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 1,71
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,68

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % 0,83 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 7,55 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 6,41 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,90 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 4,66 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,19 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,08 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 3,93 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 3,78 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 3,72 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 3,64 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 3,57 %
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