Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
282,55 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,3827 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0290357259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 283,330 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,78 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -2,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 1,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 5,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 5,64 %
Beta 0,69
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,75
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