Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
181,38 GBP 23/02/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321464652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 88,840 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 0,23 %
Paesi Pesi
Italia 53,92 %
Canada 25,27 %
Spagna 14,70 %
Lussemburgo 3,43 %
Stati Uniti 1,10 %
Gran Bretagna 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/01/29 SR: 26,82 %
MANITOBA 1.25% 06/25/49 SR:C176 25,27 %
ITALY 0.00% 02/01/33 SR: 19,94 %
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 6,06 %
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 2,40 %
ITALY 0.00% 03/01/25 SR: 2,37 %
EIB 1.00% 04/14/32 SR:2232/0100 2,06 %
SPAIN 0.00% 10/31/22 SR: 1,93 %
SPAIN 0.00% 10/31/41 SR: 1,68 %
ITALY 0.00% 05/01/29 SR: 1,61 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,69 % -1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,54
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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