Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
181,27 GBP 02/08/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321464652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 73,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 GBP
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 0,34 %
Paesi Pesi
Italia 57,20 %
Canada 27,70 %
Spagna 11,67 %
Lussemburgo 1,66 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 D 100,00 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno 5,25 % 5,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,65 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 0,89
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,34
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,38
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