Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
181,32 GBP 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321464652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 70,810 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 GBP
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 39,92 %
Liquidità 0,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 77,76 %
Spagna 7,63 %
Italia 5,17 %
Lussemburgo 3,45 %
Francia 1,82 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 79,15 %
EUR - Euro 16,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 77,47 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2026 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2025 2,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 2,23 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-APR-2032 2,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2033 1,82 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % -1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,90
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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