Xtrackers II global government bond Ucits Etf 5C

LU0908508731
254,13 EUR 03/12/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0908508731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 624,490 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,79 %
EUR - Euro 34,88 %
JPY - Yen giapponese 17,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,21 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,04 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,51 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,40 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,29 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,25 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,07 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,94 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,72 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 1,00
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,29
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