Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
25,95 EUR 26/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0827 EUR (0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0908508814
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 246,230 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,60 %
GBP - Sterlina inglese 30,83 %
EUR - Euro 18,22 %
JPY - Yen giapponese 2,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,75 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 18,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,98 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,85 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,65 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,40 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 10,04 % 11,12 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 10,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 7,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,40
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