Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
23,15 EUR 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,04 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0908508814
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 152,420 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,39 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,66 %
GBP - Sterlina inglese 29,29 %
EUR - Euro 18,66 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,52 %
DKK - Corona danese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,00 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 17,69 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,36 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,04 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 1,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 1,54 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 1,47 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,43 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -4,62 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 0,90
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,39
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